| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 5.35% | 402759.31 |
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.94% | 407093.04 |
| 2023-12-31 | 0.59% | 0.21% | 6.43% | 34570.70 |
| 2023-09-30 | -- | 0.87% | 4.82% | 43788.63 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.94% | 80083.30 |
| 2023-03-31 | 0.0% | -- | 5.71% | 136504.59 |
| 2022-12-31 | 0.24% | -- | 8.73% | 218334.37 |
| 2022-09-30 | 0.0% | -- | 9.23% | 211695.13 |
| 2022-06-30 | 0.46% | 0.81% | 7.69% | 51405.67 |
| 2022-03-31 | 0.0% | -- | 6.59% | 42465.58 |
| 2021-12-31 | 0.01% | 0.64% | 5.25% | 49317.55 |
| 2021-09-30 | 0.0% | 0.66% | 5.92% | 48517.19 |
| 2021-06-30 | 0.0% | -- | 6.28% | 88342.33 |
| 2021-03-31 | 0.0% | -- | 6.73% | 104830.50 |
| 2020-12-31 | 0.56% | -- | 6.1% | 107766.57 |
| 2020-09-30 | 0.46% | -- | 6.53% | 92943.13 |
| 2020-06-30 | 0.01% | -- | 9.01% | 154301.72 |
| 2020-03-31 | 0.01% | -- | 9.02% | 147466.72 |
