名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 36524.14 |
交易性金融资产 | 1712944693.43 |
股票投资 | 11071215.0 |
基金投资 | 1697999648.07 |
债券投资 | 3873830.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18133584.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 148385.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 36977006.2 |
资产总计 | 1889126740.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1558439.5 |
应付赎回款 | 73168.82 |
应付管理人报酬 | 6666.11 |
应付托管费 | 3333.05 |
应付销售服务费 | 29856.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8367371.51 |
负债合计 | 10038835.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2123706926.46 |
所有者权益合计 | 1879087904.7 |
负债和所有者权益合计 | 1889126740.18 |
资产: | |
银行存款 | 47861039.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 146888.13 |
交易性金融资产 | 758247620.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 758247620.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225638.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 806481186.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22123.54 |
应付管理人报酬 | 7770.38 |
应付托管费 | 3885.17 |
应付销售服务费 | 820.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 454918.94 |
负债合计 | 489519.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 818886297.11 |
所有者权益合计 | 805991667.37 |
负债和所有者权益合计 | 806481186.39 |
资产: | |
银行存款 | 191610239.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 149349.8 |
交易性金融资产 | 2003202198.62 |
股票投资 | 5206565.0 |
基金投资 | 1997995633.62 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90179.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2195051967.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 210649.68 |
应付管理人报酬 | 29181.73 |
应付托管费 | 14590.86 |
应付销售服务费 | 1385.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 376577.08 |
负债合计 | 632385.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2228873768.37 |
所有者权益合计 | 2194419582.19 |
负债和所有者权益合计 | 2195051967.25 |
资产: | |
银行存款 | 39803626.9 |
结算备付金 | 13377.52 |
存出保证金 | 32775.99 |
交易性金融资产 | 477736305.97 |
股票投资 | 2355500.2 |
基金投资 | 471194318.7 |
债券投资 | 4186487.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 257029.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517843115.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29902.55 |
应付管理人报酬 | 6765.0 |
应付托管费 | 3382.5 |
应付销售服务费 | 514.35 |
应付税费 | 1603.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226785.8 |
负债合计 | 268953.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421815664.46 |
所有者权益合计 | 517574162.28 |
负债和所有者权益合计 | 517843115.63 |
资产: | |
银行存款 | 26481552.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 32536.14 |
交易性金融资产 | 480415134.45 |
股票投资 | 73274.0 |
基金投资 | 477128219.52 |
债券投资 | 3213640.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 543.98 |
应收利息 | 76991.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 117594.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 507124352.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3018860.35 |
应付管理人报酬 | 7260.1 |
应付托管费 | 3630.03 |
应付销售服务费 | 4781.38 |
应付税费 | 27901.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64500.0 |
负债合计 | 3166933.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 378667306.06 |
所有者权益合计 | 503957419.59 |
负债和所有者权益合计 | 507124352.63 |
资产: | |
银行存款 | 55647276.0 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 19150.91 |
交易性金融资产 | 830360507.41 |
股票投资 | 20327.41 |
基金投资 | 830340180.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5444.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25471.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 886057851.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66689.65 |
应付管理人报酬 | 9137.17 |
应付托管费 | 4568.59 |
应付销售服务费 | 412.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98719.55 |
负债合计 | 281385.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 643145713.2 |
所有者权益合计 | 885776465.15 |
负债和所有者权益合计 | 886057851.08 |
资产: | |
银行存款 | 65671128.75 |
结算备付金 | 206319.9 |
存出保证金 | 100745.52 |
交易性金融资产 | 1014546439.9 |
股票投资 | 6068259.9 |
基金投资 | 1008478180.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7182.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16701.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080548518.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 124822.88 |
应付管理人报酬 | 12106.54 |
应付托管费 | 6053.27 |
应付销售服务费 | 431.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190007.73 |
负债合计 | 386726.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 798736794.07 |
所有者权益合计 | 1080161791.87 |
负债和所有者权益合计 | 1080548518.51 |
资产: | |
银行存款 | 138861715.15 |
结算备付金 | 292136.63 |
存出保证金 | 168800.68 |
交易性金融资产 | 1404602180.0 |
股票投资 | 154680.0 |
基金投资 | 1404447500.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9172.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92218.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1531539.11 |
资产总计 | 1545557762.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 767394.41 |
应付赎回款 | 82461.32 |
应付管理人报酬 | 18212.74 |
应付托管费 | 9106.37 |
应付销售服务费 | 282.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95141.97 |
负债合计 | 1087520.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1471078762.75 |
所有者权益合计 | 1544470242.22 |
负债和所有者权益合计 | 1545557762.29 |