| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43032453.54 |
| 1.利息收入 | 242823.47 |
| 存款利息收入 | 242823.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41843994.12 |
| 股票投资收益 | 124915.26 |
| 基金投资收益 | -41994949.01 |
| 债券投资收益 | 26036.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84627062.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6561.95 |
| 减：二、费用 | 437507.5 |
| 1.管理人报酬 | 131841.35 |
| 2.托管费 | 65920.64 |
| 3.销售服务费 | 41517.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42594946.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42594946.04 |
| 一、收入： | 53294439.97 |
| 1.利息收入 | 176145.28 |
| 存款利息收入 | 176145.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23539019.71 |
| 股票投资收益 | -1970457.98 |
| 基金投资收益 | -21568564.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76651792.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5522.31 |
| 减：二、费用 | 268817.57 |
| 1.管理人报酬 | 99080.65 |
| 2.托管费 | 49540.33 |
| 3.销售服务费 | 6920.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113243.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53025622.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53025622.4 |
| 一、收入： | -211001708.24 |
| 1.利息收入 | 349260.38 |
| 存款利息收入 | 349260.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17755983.1 |
| 股票投资收益 | -2858252.58 |
| 基金投资收益 | 20594159.64 |
| 债券投资收益 | 12447.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7628.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229112606.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5654.56 |
| 减：二、费用 | 499353.98 |
| 1.管理人报酬 | 174845.58 |
| 2.托管费 | 87422.75 |
| 3.销售服务费 | 7672.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228146.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211501062.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211501062.22 |
| 一、收入： | -42606252.78 |
| 1.利息收入 | 63058.13 |
| 存款利息收入 | 63058.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26146298.51 |
| 股票投资收益 | -982527.59 |
| 基金投资收益 | 27120307.12 |
| 债券投资收益 | 7927.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68817084.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1474.61 |
| 减：二、费用 | 152018.22 |
| 1.管理人报酬 | 33164.94 |
| 2.托管费 | 16582.41 |
| 3.销售服务费 | 3156.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98314.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42758271.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42758271.0 |
| 一、收入： | -16973551.58 |
| 1.利息收入 | 210532.57 |
| 存款利息收入 | 177032.75 |
| 债券利息收入 | 33499.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136547969.35 |
| 股票投资收益 | 729842.74 |
| 基金投资收益 | 135809208.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8917.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153736370.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4317.43 |
| 减：二、费用 | 1050834.37 |
| 1.管理人报酬 | 101418.17 |
| 2.托管费 | 50708.99 |
| 3.销售服务费 | 9437.28 |
| 4.交易费用 | 688979.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196692.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18024385.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18024385.95 |
| 一、收入： | 10102136.05 |
| 1.利息收入 | 115386.8 |
| 存款利息收入 | 115386.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45840781.84 |
| 股票投资收益 | 637979.11 |
| 基金投资收益 | 45195476.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7326.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35857089.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3056.59 |
| 减：二、费用 | 436518.07 |
| 1.管理人报酬 | 64328.91 |
| 2.托管费 | 32164.45 |
| 3.销售服务费 | 2307.73 |
| 4.交易费用 | 235337.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101815.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9665617.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9665617.98 |
| 一、收入： | 361997762.54 |
| 1.利息收入 | 548824.35 |
| 存款利息收入 | 548819.14 |
| 债券利息收入 | 5.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120303490.45 |
| 股票投资收益 | 5007961.71 |
| 基金投资收益 | 115137368.4 |
| 债券投资收益 | 11274.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146885.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241079459.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65988.18 |
| 减：二、费用 | 1692938.08 |
| 1.管理人报酬 | 196390.4 |
| 2.托管费 | 98195.14 |
| 3.销售服务费 | 19122.66 |
| 4.交易费用 | 1189937.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189292.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360304824.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360304824.46 |
| 一、收入： | 50429651.68 |
| 1.利息收入 | 429039.27 |
| 存款利息收入 | 429039.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6078918.96 |
| 股票投资收益 | 432428.33 |
| 基金投资收益 | 5569006.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77484.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43918259.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3434.36 |
| 减：二、费用 | 532481.35 |
| 1.管理人报酬 | 125636.21 |
| 2.托管费 | 62818.07 |
| 3.销售服务费 | 15869.0 |
| 4.交易费用 | 234225.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93932.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49897170.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49897170.33 |
