| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4108432.7元 |
| 本期利润 | 1957637.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5053513.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 157496080.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3107421.65元 |
| 本期利润 | 3728883.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8341661.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 202175969.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66004.01元 |
| 本期利润 | -13210262.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7153307.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 264084943.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2048863.6元 |
| 本期利润 | -6603996.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18482474.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 378060588.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100263442.05元 |
| 本期利润 | 91707420.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33443199.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 582221205.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52543694.3元 |
| 本期利润 | 56251995.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73080957.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 2818703100.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20513971.5元 |
| 本期利润 | 36031868.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20515309.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 2760836774.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
