| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5532149.07 |
| 存出保证金 | 695432.77 |
| 交易性金融资产 | 161813578.62 |
| 股票投资 | 15933394.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145880184.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45344.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4960.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 201.6 |
| 资产总计 | 174396327.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3998903.28 |
| 应付证券清算款 | 4582456.74 |
| 应付赎回款 | 217500.14 |
| 应付管理人报酬 | 85087.76 |
| 应付托管费 | 14181.31 |
| 应付销售服务费 | 2648.55 |
| 应付税费 | 8933.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252116.89 |
| 负债合计 | 9161828.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160033928.43 |
| 所有者权益合计 | 165234499.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 174396327.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 879025.24 |
| 结算备付金 | 4282183.38 |
| 存出保证金 | 28332.27 |
| 交易性金融资产 | 277035273.2 |
| 股票投资 | 22406759.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254628513.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 919695.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283144510.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69580065.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 894249.06 |
| 应付管理人报酬 | 108919.81 |
| 应付托管费 | 18153.3 |
| 应付销售服务费 | 3662.13 |
| 应付税费 | 7595.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204217.36 |
| 负债合计 | 70816862.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203678693.32 |
| 所有者权益合计 | 212327647.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 283144510.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1539627.22 |
| 结算备付金 | 4978127.53 |
| 存出保证金 | 28637.89 |
| 交易性金融资产 | 317270190.31 |
| 股票投资 | 47559419.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269710771.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 796786.14 |
| 应收证券清算款 | 10617401.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335230800.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44708439.72 |
| 应付证券清算款 | 10297993.54 |
| 应付赎回款 | 807810.0 |
| 应付管理人报酬 | 144522.99 |
| 应付托管费 | 24087.17 |
| 应付销售服务费 | 5092.47 |
| 应付税费 | 11098.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217522.76 |
| 负债合计 | 56216567.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271593775.72 |
| 所有者权益合计 | 279014233.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 335230800.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2327855.2 |
| 结算备付金 | 8550589.33 |
| 存出保证金 | 61661.33 |
| 交易性金融资产 | 474022739.64 |
| 股票投资 | 61289930.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 412732808.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1864722.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18550.51 |
| 应收申购款 | 119.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486846237.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82500000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.86 |
| 应付赎回款 | 4318175.14 |
| 应付管理人报酬 | 204557.25 |
| 应付托管费 | 34092.89 |
| 应付销售服务费 | 7477.51 |
| 应付税费 | 23421.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249016.22 |
| 负债合计 | 87336741.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380129664.89 |
| 所有者权益合计 | 399509495.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 486846237.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1998002.28 |
| 结算备付金 | 15162811.8 |
| 存出保证金 | 185784.33 |
| 交易性金融资产 | 779124163.58 |
| 股票投资 | 80568516.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 698555647.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8282811.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805953573.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 189000000.0 |
| 应付证券清算款 | 983426.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 332655.71 |
| 应付托管费 | 55442.6 |
| 应付销售服务费 | 11600.89 |
| 应付税费 | 47144.93 |
| 应付利息 | -62396.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 190706850.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579918480.06 |
| 所有者权益合计 | 615246723.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 805953573.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1864713.32 |
| 结算备付金 | 17002619.1 |
| 存出保证金 | 82048.3 |
| 交易性金融资产 | 2982237573.13 |
| 股票投资 | 158069451.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2824168121.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 765334.49 |
| 应收利息 | 50116802.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7002.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3052076092.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1469841.25 |
| 应付托管费 | 244973.54 |
| 应付销售服务费 | 54953.18 |
| 应付税费 | 149561.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 65917497.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2888907364.2 |
| 所有者权益合计 | 2986158595.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3052076092.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22365889.26 |
| 结算备付金 | 14370073.2 |
| 存出保证金 | 215126.77 |
| 交易性金融资产 | 2905912912.79 |
| 股票投资 | 181577113.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2674335799.36 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36271655.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2394.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2979138051.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18925741.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1478198.74 |
| 应付托管费 | 246366.44 |
| 应付销售服务费 | 55338.22 |
| 应付税费 | 169656.47 |
| 应付利息 | -17388.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 54059546.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2887130414.28 |
| 所有者权益合计 | 2925078505.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2979138051.8 |
