名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 300.04 | 129.94 | 43.31% | 21.66 | 7.22% | -- | -- | 4.37 | 1.46% |
2023-06-30 | 170.65 | 73.33 | 42.97% | 12.22 | 7.16% | -- | -- | 2.65 | 1.55% |
2022-12-31 | 519.38 | 243.00 | 46.79% | 40.50 | 7.80% | -- | -- | 8.60 | 1.66% |
2022-06-30 | 312.61 | 143.30 | 45.84% | 23.88 | 7.64% | -- | -- | 5.12 | 1.64% |
2021-12-31 | 1953.50 | 1346.81 | 68.94% | 224.47 | 11.49% | 129.76 | 6.64% | 49.83 | 2.55% |
2021-06-30 | 1158.69 | 880.02 | 75.95% | 146.67 | 12.66% | 36.29 | 3.13% | 32.92 | 2.84% |
2020-12-31 | 786.61 | 612.53 | 77.87% | 102.09 | 12.98% | 28.04 | 3.57% | 22.94 | 2.92% |