| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857 | 31900.0 | 329208.0 | 0.24% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 22000.0 | 449768.7 | 0.32% |
| 中国电信 | 00728 | 174000.0 | 735273.26 | 0.53% |
| 中国太保 | 601601 | 10200.0 | 284172.0 | 0.2% |
| 中国太保 | 02601 | 13800.0 | 240060.4 | 0.17% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 92000.0 | 424870.79 | 0.3% |
| 中国石油股份 | 00857 | 56000.0 | 403769.63 | 0.29% |
| 大唐发电 | 00991 | 266000.0 | 405430.71 | 0.29% |
| 京东方A | 000725 | 98500.0 | 402865.0 | 0.29% |
| 牧原股份 | 002714 | 9200.0 | 401120.0 | 0.29% |
| 蓝思科技 | 300433 | 18300.0 | 333975.0 | 0.24% |
| 兆易创新 | 603986 | 3600.0 | 344232.0 | 0.25% |
| 中国石油 | 601857 | 127900.0 | 1263652.0 | 0.85% |
| 西部矿业 | 601168 | 57100.0 | 1101459.0 | 0.74% |
| 中国船舶 | 600150 | 22800.0 | 843600.0 | 0.57% |
| 长江电力 | 600900 | 44500.0 | 1109385.0 | 0.75% |
| 江西铜业股份 | 00358 | 63000.0 | 761882.75 | 0.51% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 182000.0 | 732564.92 | 0.49% |
| 中国铝业 | 02600 | 158000.0 | 711877.45 | 0.48% |
| 新诺威 | 300765 | 12200.0 | 451400.0 | 0.3% |
| 中国重工 | 601989 | 177900.0 | 829014.0 | 0.56% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 13000.0 | 562380.0 | 0.38% |
| 长江电力 | 600900 | 89000.0 | 2077260.0 | 1.26% |
| 建设银行 | 601939 | 165300.0 | 1076103.0 | 0.65% |
| 中国银行 | 601988 | 213900.0 | 853461.0 | 0.52% |
| 中国重工 | 601989 | 210500.0 | 869365.0 | 0.53% |
| 歌尔股份 | 002241 | 39100.0 | 821491.0 | 0.5% |
| 中信证券 | 600030 | 40900.0 | 833133.0 | 0.5% |
| 东吴证券 | 601555 | 138900.0 | 1015359.0 | 0.61% |
| 城建发展 | 600266 | 131000.0 | 634040.0 | 0.38% |
| 中国船舶 | 600150 | 30400.0 | 894976.0 | 0.54% |
| 工商银行 | 601398 | 493000.0 | 2356540.0 | 1.43% |
| 西部矿业 | 601168 | 32900.0 | 422765.0 | 0.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1258985.0 | 0.67% |
| 长江电力 | 600900 | 36400.0 | 809536.0 | 0.43% |
| 中国联通 | 600050 | 145900.0 | 716369.0 | 0.38% |
| 中信证券 | 600030 | 32200.0 | 697452.0 | 0.37% |
| 申万宏源 | 000166 | 98200.0 | 425206.0 | 0.23% |
| 中国船舶 | 600150 | 25000.0 | 697500.0 | 0.37% |
| 美的集团 | 000333 | 7500.0 | 416100.0 | 0.22% |
| 中国人保 | 601319 | 221600.0 | 1307440.0 | 0.7% |
| 中国平安 | 601318 | 11400.0 | 550620.0 | 0.29% |
| 长江电力 | 600900 | 44500.0 | 981670.0 | 0.46% |
| 新宙邦 | 300037 | 18200.0 | 944398.0 | 0.44% |
| 柳药集团 | 603368 | 21070.0 | 520639.7 | 0.25% |
| 中国中车 | 601766 | 132800.0 | 863200.0 | 0.41% |
| 金山办公 | 688111 | 1101.0 | 519914.22 | 0.24% |
| 中船防务 | 600685 | 30800.0 | 922460.0 | 0.43% |
| 新华保险 | 601336 | 17800.0 | 654506.0 | 0.31% |
| 锦泓集团 | 603518 | 89300.0 | 1013555.0 | 0.48% |
| 招商公路 | 001965 | 55900.0 | 536640.0 | 0.25% |
| 中国银行 | 601988 | 141800.0 | 554438.0 | 0.26% |
| 中科曙光 | 603019 | 39400.0 | 1510202.0 | 0.63% |
| 金山办公 | 688111 | 2198.0 | 1039654.0 | 0.43% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 32900.0 | 1047536.0 | 0.43% |
| 山西汾酒 | 600809 | 4649.0 | 1266387.6 | 0.52% |
| 风语筑 | 603466 | 57500.0 | 974625.0 | 0.4% |
| 长江电力 | 600900 | 59300.0 | 1260125.0 | 0.52% |
| 中国移动 | 600941 | 9000.0 | 809730.0 | 0.34% |
| 五粮液 | 000858 | 6300.0 | 1241100.0 | 0.51% |
| 中炬高新 | 600872 | 26700.0 | 990570.0 | 0.41% |
| 陕西煤业 | 601225 | 37800.0 | 768852.0 | 0.32% |
| 中国中免 | 601888 | 12779.0 | 2760647.37 | 0.99% |
| 东方电缆 | 603606 | 31566.0 | 2141121.78 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1467.0 | 2533509.0 | 0.91% |
| 龙元建设 | 600491 | 338400.0 | 2128536.0 | 0.76% |
| 铭利达 | 301268 | 36600.0 | 1837686.0 | 0.66% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 1806900.0 | 0.65% |
| 东方财富 | 300059 | 98095.0 | 1903043.0 | 0.68% |
| 长江电力 | 600900 | 75700.0 | 1589700.0 | 0.57% |
| 山西汾酒 | 600809 | 7049.0 | 2008894.51 | 0.72% |
| 中天科技 | 600522 | 94700.0 | 1529405.0 | 0.55% |
| 邮储银行 | 601658 | 1094900.0 | 4883254.0 | 1.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2497.0 | 4675632.5 | 1.45% |
| 东方电缆 | 603606 | 31566.0 | 2201097.18 | 0.68% |
| 龙元建设 | 600491 | 338400.0 | 1911960.0 | 0.59% |
| 中航光电 | 002179 | 32830.0 | 1904140.0 | 0.59% |
| 山西汾酒 | 600809 | 7049.0 | 2135071.61 | 0.66% |
| 中天科技 | 600522 | 94700.0 | 2127909.0 | 0.66% |
| 东方财富 | 300059 | 98095.0 | 1728433.9 | 0.54% |
| 中国中免 | 601888 | 14400.0 | 2854800.0 | 0.89% |
| 金诚信 | 603979 | 113072.0 | 2285185.12 | 0.71% |
| 天地科技 | 600582 | 399700.0 | 1910566.0 | 0.48% |
| 龙元建设 | 600491 | 338400.0 | 2307888.0 | 0.58% |
| 邮储银行 | 601658 | 1094900.0 | 5901511.0 | 1.48% |
| 山西汾酒 | 600809 | 7049.0 | 2289515.2 | 0.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 4400.0 | 2349600.0 | 0.59% |
| 金诚信 | 603979 | 113072.0 | 2183420.32 | 0.55% |
| 中航光电 | 002179 | 32830.0 | 2078795.6 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2497.0 | 5106365.0 | 1.28% |
| 东方财富 | 300059 | 131900.0 | 3350260.0 | 0.84% |
| 招商银行 | 600036 | 69792.0 | 2945222.4 | 0.74% |
| 招商银行 | 600036 | 69792.0 | 3266265.6 | 0.72% |
| 三峡能源 | 600905 | 234943.0 | 1442550.02 | 0.32% |
| 中航光电 | 002179 | 35000.0 | 2719150.0 | 0.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2497.0 | 4292343.0 | 0.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 3600.0 | 1844280.0 | 0.41% |
| 金诚信 | 603979 | 113072.0 | 2343982.56 | 0.52% |
| 星宇股份 | 601799 | 10578.0 | 1374611.1 | 0.3% |
| 保利发展 | 600048 | 76200.0 | 1348740.0 | 0.3% |
| 永兴材料 | 002756 | 11300.0 | 1340406.0 | 0.3% |
| 中科曙光 | 603019 | 42700.0 | 1267763.0 | 0.28% |
| 保利发展 | 600048 | 312200.0 | 4879686.0 | 0.79% |
| 星宇股份 | 601799 | 13150.0 | 2685887.5 | 0.44% |
| 时代电气 | 688187 | 33865.0 | 2595752.25 | 0.42% |
| 金诚信 | 603979 | 137638.0 | 2956464.24 | 0.48% |
| 航天电器 | 002025 | 32800.0 | 2753560.0 | 0.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2297.0 | 4708850.0 | 0.77% |
| 中航光电 | 002179 | 23700.0 | 2383272.0 | 0.39% |
| 招商银行 | 600036 | 92100.0 | 4486191.0 | 0.73% |
| 隆基绿能 | 601012 | 49719.0 | 4285777.8 | 0.7% |
| 中信证券 | 600030 | 92100.0 | 2432361.0 | 0.4% |
| 中航西飞 | 000768 | 222400.0 | 6901072.0 | 0.73% |
| 金诚信 | 603979 | 452107.0 | 9666047.66 | 1.02% |
| 药明康德 | 603259 | 28380.0 | 4336464.0 | 0.46% |
| 精达股份 | 600577 | 891800.0 | 6358534.0 | 0.67% |
| 浙商证券 | 601878 | 243500.0 | 3031575.0 | 0.32% |
| 新莱应材 | 300260 | 115866.0 | 3554768.88 | 0.38% |
| 伊利股份 | 600887 | 80274.0 | 3026329.8 | 0.32% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 33700.0 | 4422451.0 | 0.47% |
| 天齐锂业 | 002466 | 35412.0 | 3597150.96 | 0.38% |
| 安井食品 | 603345 | 58500.0 | 11231415.0 | 1.19% |
| 京沪高铁 | 601816 | 1055900.0 | 5585711.0 | 0.19% |
| 立讯精密 | 002475 | 101500.0 | 4669000.0 | 0.16% |
| 万华化学 | 600309 | 101500.0 | 11045230.0 | 0.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4113400.0 | 0.14% |
| 比亚迪 | 002594 | 28500.0 | 7153500.0 | 0.24% |
| 海大集团 | 002311 | 88300.0 | 7205280.0 | 0.24% |
| 安井食品 | 603345 | 47000.0 | 11938940.0 | 0.4% |
| 五粮液 | 000858 | 50300.0 | 14983867.0 | 0.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 13000.0 | 6952400.0 | 0.23% |
| 平安银行 | 000001 | 230300.0 | 5209386.0 | 0.17% |
| 智飞生物 | 300122 | 14500.0 | 2501105.0 | 0.08% |
| 万华化学 | 600309 | 24600.0 | 2597760.0 | 0.09% |
| 中国平安 | 601318 | 56700.0 | 4462290.0 | 0.15% |
| 中国中免 | 601888 | 7703.0 | 2357734.24 | 0.08% |
| 平安银行 | 000001 | 230300.0 | 5068903.0 | 0.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4018000.0 | 0.14% |
| 招商银行 | 600036 | 68000.0 | 3474800.0 | 0.12% |
| 格力电器 | 000651 | 54884.0 | 3441226.8 | 0.12% |
| 长春高新 | 000661 | 5200.0 | 2354196.0 | 0.08% |
| 五粮液 | 000858 | 10900.0 | 2920982.0 | 0.1% |
| 农业银行 | 601288 | 931700.0 | 2925538.0 | 0.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5994000.0 | 0.2% |
| 格力电器 | 000651 | 79584.0 | 4929432.96 | 0.17% |
| 美的集团 | 000333 | 39000.0 | 3839160.0 | 0.13% |
| 平安银行 | 000001 | 190000.0 | 3674600.0 | 0.13% |
| 招商银行 | 600036 | 68000.0 | 2988600.0 | 0.1% |
| 中国平安 | 601318 | 75200.0 | 6540896.0 | 0.22% |
| 五粮液 | 000858 | 13800.0 | 4027530.0 | 0.14% |
| 中国中免 | 601888 | 13303.0 | 3757432.35 | 0.13% |
| 光大银行 | 601818 | 741000.0 | 2956590.0 | 0.1% |
