| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.82% | 0.24% | 710348.83 |
| 2024-03-31 | -- | 108.37% | 0.25% | 685639.44 |
| 2023-12-31 | -- | 118.28% | 0.21% | 618007.44 |
| 2023-09-30 | -- | 123.84% | 0.31% | 664143.20 |
| 2023-06-30 | -- | 130.95% | 0.33% | 734229.48 |
| 2023-03-31 | -- | 124.76% | 0.25% | 728813.58 |
| 2022-12-31 | -- | 119.75% | 0.32% | 763610.99 |
| 2022-09-30 | -- | 107.77% | 0.23% | 998678.02 |
| 2022-06-30 | -- | 118.68% | 0.46% | 800496.54 |
| 2022-03-31 | -- | 118.15% | 1.49% | 675508.99 |
| 2021-12-31 | -- | 111.24% | 0.3% | 586475.92 |
| 2021-09-30 | -- | 114.13% | 0.81% | 419997.22 |
| 2021-06-30 | -- | 118.86% | 0.38% | 321434.31 |
| 2021-03-31 | -- | 109.29% | 0.56% | 280179.79 |
| 2020-12-31 | -- | 121.08% | 0.67% | 213171.10 |
| 2020-09-30 | -- | 120.27% | 1.2% | 178713.23 |
| 2020-06-30 | -- | 127.66% | 1.14% | 130147.49 |
| 2020-03-31 | -- | 127.75% | 0.9% | 63319.52 |
| 2019-12-31 | -- | 116.68% | 0.6% | 9038.05 |
