名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16156.66 | 6896.28 | 42.68% | 1970.37 | 12.20% | -- | -- | 836.93 | 5.18% |
2023-06-30 | 8285.94 | 3549.53 | 42.84% | 1014.15 | 12.24% | -- | -- | 420.25 | 5.07% |
2022-12-31 | 16428.09 | 8389.20 | 51.07% | 2396.91 | 14.59% | -- | -- | 1181.57 | 7.19% |
2022-06-30 | 7876.07 | 3807.47 | 48.34% | 1087.85 | 13.81% | -- | -- | 616.03 | 7.82% |
2021-12-31 | 11837.79 | 5275.38 | 44.56% | 1507.25 | 12.73% | 26.98 | 0.23% | 1210.32 | 10.22% |
2021-06-30 | 5105.44 | 2288.33 | 44.82% | 653.81 | 12.81% | 10.59 | 0.21% | 571.54 | 11.19% |
2020-12-31 | 11481.89 | 4573.52 | 39.83% | 1306.72 | 11.38% | 22.86 | 0.20% | 1599.02 | 13.93% |
2020-06-30 | 5994.59 | 2545.79 | 42.47% | 727.37 | 12.13% | 10.96 | 0.18% | 986.25 | 16.45% |
2019-12-31 | 10728.31 | 4005.04 | 37.33% | 1144.30 | 10.67% | 16.73 | 0.16% | 1715.89 | 15.99% |