名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17891448.41元 |
本期利润 | -40420548.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.14% |
本期基金份额净值增长率 | -22.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74041612.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.358元 |
期末基金资产净值 | 132775494.13元 |
期末基金份额净值 | 0.642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7948173.41元 |
本期利润 | -8908812.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46793680.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
期末基金资产净值 | 175789958.86元 |
期末基金份额净值 | 0.7898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68772927.34元 |
本期利润 | -83969136.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3406元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.08% |
本期基金份额净值增长率 | -27.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38513204.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
期末基金资产净值 | 188492320.02元 |
期末基金份额净值 | 0.8303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49969647.46元 |
本期利润 | -43424672.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
本期基金份额净值增长率 | -12.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2029636.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 240308687.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107836877.66元 |
本期利润 | -26960192.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
本期基金份额净值增长率 | -5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44112589.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
期末基金资产净值 | 341679413.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65808325.61元 |
本期利润 | 29241102.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113519604.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2215元 |
期末基金资产净值 | 654099245.01元 |
期末基金份额净值 | 1.276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 137842147.27元 |
本期利润 | 288349070.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2737元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
本期基金份额净值增长率 | 26.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65718395.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
期末基金资产净值 | 807764050.95元 |
期末基金份额净值 | 1.2091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.76% |