海富通中债3-5年国开债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
19439.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
232.88 |
交易性金融资产 |
372597.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
372597.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12200.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
404469.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.17 |
应付管理人报酬 |
28.87 |
应付托管费 |
9.61 |
应付销售服务费 |
0.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15161.51 |
负债合计 |
15520.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
381202.35 |
所有者权益合计 |
388949.26 |
负债和所有者权益合计 |
404469.66 |
资产: |
银行存款 |
1343363.38 |
结算备付金 |
1065.19 |
存出保证金 |
208.95 |
交易性金融资产 |
53252405.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53252405.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1137132.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55734375.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9299866.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6823.71 |
应付托管费 |
2274.58 |
应付销售服务费 |
2.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3497.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129703.35 |
负债合计 |
9449758.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
45362247.61 |
所有者权益合计 |
46284616.29 |
负债和所有者权益合计 |
55734375.05 |