海富通中债3-5年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
19439.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
232.88 |
| 交易性金融资产 |
372597.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372597.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12200.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404469.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
28.87 |
| 应付托管费 |
9.61 |
| 应付销售服务费 |
0.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15161.51 |
| 负债合计 |
15520.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381202.35 |
| 所有者权益合计 |
388949.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
404469.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343363.38 |
| 结算备付金 |
1065.19 |
| 存出保证金 |
208.95 |
| 交易性金融资产 |
53252405.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53252405.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1137132.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55734375.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9299866.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6823.71 |
| 应付托管费 |
2274.58 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3497.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129703.35 |
| 负债合计 |
9449758.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45362247.61 |
| 所有者权益合计 |
46284616.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
55734375.05 |
