名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -178862912.83 |
1.利息收入 | 429588.6 |
存款利息收入 | 429588.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211023716.13 |
股票投资收益 | -228321600.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2633756.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14664127.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31731214.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59690507.4 |
1.管理人报酬 | 53788387.43 |
2.托管费 | 5469368.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 193970.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 193970.38 |
6.其他费用 | 238436.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238553420.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238553420.23 |
一、收入: | -7977543.45 |
1.利息收入 | 323279.23 |
存款利息收入 | 323279.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49300887.99 |
股票投资收益 | -60357036.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1221731.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9834416.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41000065.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46964741.75 |
1.管理人报酬 | 43340539.84 |
2.托管费 | 3370240.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 129369.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129369.92 |
6.其他费用 | 124447.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54942285.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54942285.2 |
一、收入: | -1136990784.3 |
1.利息收入 | 1415725.98 |
存款利息收入 | 1415725.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-630047952.59 |
股票投资收益 | -666274156.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 766389.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35459815.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-508358557.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70325193.68 |
1.管理人报酬 | 59189522.45 |
2.托管费 | 10914186.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221280.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1207315977.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1207315977.98 |
一、收入: | -634033719.44 |
1.利息收入 | 633835.91 |
存款利息收入 | 633835.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117406981.48 |
股票投资收益 | -140741852.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 681216.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22653653.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-517260573.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23758380.81 |
1.管理人报酬 | 18018666.72 |
2.托管费 | 5630833.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108798.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-657792100.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-657792100.25 |
一、收入: | 223705631.11 |
1.利息收入 | 2256850.66 |
存款利息收入 | 2223713.63 |
债券利息收入 | 33137.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1148677521.63 |
股票投资收益 | 1101605865.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 606404.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46465252.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-927228741.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 76667241.85 |
1.管理人报酬 | 44251556.33 |
2.托管费 | 13828611.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18349878.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237079.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147038389.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147038389.26 |
一、收入: | 575338757.95 |
1.利息收入 | 1317028.65 |
存款利息收入 | 1305910.36 |
债券利息收入 | 11118.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1018292691.91 |
股票投资收益 | 982041549.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 606404.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35644737.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-444270962.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38403442.57 |
1.管理人报酬 | 22422070.71 |
2.托管费 | 7006897.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8859480.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114954.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
536935315.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
536935315.38 |
一、收入: | 2387389649.49 |
1.利息收入 | 4135962.09 |
存款利息收入 | 1598252.32 |
债券利息收入 | 2537709.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1292639736.59 |
股票投资收益 | 1255402954.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3781317.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33455464.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1090613950.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56979056.27 |
1.管理人报酬 | 30714602.13 |
2.托管费 | 9598313.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16444246.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221859.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2330410593.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2330410593.22 |
一、收入: | 714138376.93 |
1.利息收入 | 2955086.54 |
存款利息收入 | 873310.61 |
债券利息收入 | 2081775.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163354267.47 |
股票投资收益 | 140871679.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22482587.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
547829022.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23398036.31 |
1.管理人报酬 | 12309591.98 |
2.托管费 | 3846747.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7135888.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105801.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
690740340.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
690740340.62 |