| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -17886.29 | -22832.16 | 127.65% | 263.38 | -1.47% | 1466.41 | -8.20% |
| 2023-06-30 | -797.75 | -6035.70 | 756.59% | 122.17 | -15.31% | 983.44 | -123.28% |
| 2022-12-31 | -113699.08 | -66627.42 | 58.60% | 76.64 | -0.07% | 3545.98 | -3.12% |
| 2022-06-30 | -63403.37 | -14074.19 | 22.20% | 68.12 | -0.11% | 2265.37 | -3.57% |
| 2021-12-31 | 22370.56 | 110160.59 | 492.44% | 60.64 | 0.27% | 4646.53 | 20.77% |
| 2021-06-30 | 57533.88 | 98204.15 | 170.69% | 60.64 | 0.11% | 3564.47 | 6.20% |
| 2020-12-31 | 238738.96 | 125540.30 | 52.58% | 378.13 | 0.16% | 3345.55 | 1.40% |
| 2020-06-30 | 71413.84 | 14087.17 | 19.73% | -- | -- | 2248.26 | 3.15% |
