名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5969.05 | 5378.84 | 90.11% | 546.94 | 9.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4696.47 | 4334.05 | 92.28% | 337.02 | 7.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7032.52 | 5918.95 | 84.17% | 1091.42 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2375.84 | 1801.87 | 75.84% | 563.08 | 23.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7666.72 | 4425.16 | 57.72% | 1382.86 | 18.04% | 1834.99 | 23.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 3840.34 | 2242.21 | 58.39% | 700.69 | 18.25% | 885.95 | 23.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 5697.91 | 3071.46 | 53.91% | 959.83 | 16.85% | 1644.42 | 28.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 2339.80 | 1230.96 | 52.61% | 384.67 | 16.44% | 713.59 | 30.50% | -- | -- |