名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 763979613.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 763979613.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 629959415.22 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4383018.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1747208270.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100041021.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 350947.35 |
应付托管费 | 116982.49 |
应付销售服务费 | 5.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | 124424.4 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344354.26 |
负债合计 | 100977735.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1646230535.08 |
所有者权益合计 | 1646230535.08 |
负债和所有者权益合计 | 1747208270.16 |