中欧启航三年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6893566.35元 |
| 本期利润 |
-5196304.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1527149.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
21299808.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3942250.96元 |
| 本期利润 |
-1163132.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1550544.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
30193794.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13589328.43元 |
| 本期利润 |
-26911814.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6874734.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
53187678.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6451210.87元 |
| 本期利润 |
-14960979.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17019696.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2985元 |
| 期末基金资产净值 |
77385321.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16807270.44元 |
| 本期利润 |
3759195.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23470907.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4116元 |
| 期末基金资产净值 |
92346301.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12188628.13元 |
| 本期利润 |
14428628.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18852265.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
103015734.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6750353.29元 |
| 本期利润 |
30352666.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6663636.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
88587105.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-954759.86元 |
| 本期利润 |
14559071.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1041476.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
72793511.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
