| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -239515007.77 |
| 1.利息收入 | 423681.38 |
| 存款利息收入 | 423681.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331946052.42 |
| 股票投资收益 | -351016280.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959072.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18111155.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92007363.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16892972.75 |
| 1.管理人报酬 | 12800366.54 |
| 2.托管费 | 3701528.86 |
| 3.销售服务费 | 125019.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266052.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256407980.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256407980.52 |
| 一、收入： | -44052249.81 |
| 1.利息收入 | 202457.51 |
| 存款利息收入 | 202457.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188994588.86 |
| 股票投资收益 | -202858658.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625671.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13238397.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144739881.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10448739.0 |
| 1.管理人报酬 | 7797394.67 |
| 2.托管费 | 2432892.15 |
| 3.销售服务费 | 75899.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142549.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54500988.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54500988.81 |
| 一、收入： | -1257915727.11 |
| 1.利息收入 | 1912102.65 |
| 存款利息收入 | 1903752.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613496078.7 |
| 股票投资收益 | -651965808.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714668.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37755061.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646331751.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37747199.52 |
| 1.管理人报酬 | 28342907.89 |
| 2.托管费 | 8857158.74 |
| 3.销售服务费 | 290619.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256513.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295662926.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1295662926.63 |
| 一、收入： | -701170941.62 |
| 1.利息收入 | 902796.26 |
| 存款利息收入 | 894445.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288564722.49 |
| 股票投资收益 | -316646975.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28082253.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413509015.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19367204.1 |
| 1.管理人报酬 | 14544585.82 |
| 2.托管费 | 4545183.08 |
| 3.销售服务费 | 149338.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128096.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720538145.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720538145.72 |
| 一、收入： | 269681572.17 |
| 1.利息收入 | 1788226.23 |
| 存款利息收入 | 1788226.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
901701684.61 |
| 股票投资收益 | 882535811.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19165873.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633808338.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69942100.81 |
| 1.管理人报酬 | 36515543.48 |
| 2.托管费 | 11411107.35 |
| 3.销售服务费 | 376021.7 |
| 4.交易费用 | 21378688.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260740.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199739471.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199739471.36 |
| 一、收入： | 742543856.79 |
| 1.利息收入 | 817653.73 |
| 存款利息收入 | 817653.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632868166.22 |
| 股票投资收益 | 620113558.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12754607.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108858036.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33619898.93 |
| 1.管理人报酬 | 18140759.13 |
| 2.托管费 | 5668987.26 |
| 3.销售服务费 | 186988.06 |
| 4.交易费用 | 9482693.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140471.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708923957.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708923957.86 |
| 一、收入： | 1506564847.23 |
| 1.利息收入 | 3799262.46 |
| 存款利息收入 | 3743702.77 |
| 债券利息收入 | 1321.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386182920.26 |
| 股票投资收益 | 399607871.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342927.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33371265.63 |
| 股利收益 | 18603386.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1116582664.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48669894.42 |
| 1.管理人报酬 | 26326251.83 |
| 2.托管费 | 8226953.78 |
| 3.销售服务费 | 275782.7 |
| 4.交易费用 | 13583732.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257051.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1457894952.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1457894952.81 |
| 一、收入： | 706351032.67 |
| 1.利息收入 | 3114099.19 |
| 存款利息收入 | 3105374.63 |
| 债券利息收入 | 980.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21694678.55 |
| 股票投资收益 | -34242139.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4478545.63 |
| 股利收益 | 17026006.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
724931612.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20760497.7 |
| 1.管理人报酬 | 10740484.31 |
| 2.托管费 | 3356401.4 |
| 3.销售服务费 | 114817.75 |
| 4.交易费用 | 6420671.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128000.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685590534.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685590534.97 |
