| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -341521777.44元 |
| 本期利润 | -251211675.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57260097.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 1071235967.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195298619.39元 |
| 本期利润 | -53337856.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95950809.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 1450742742.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -635741847.14元 |
| 本期利润 | -1268751112.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369920095.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1624元 |
| 期末基金资产净值 | 2647777159.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -300577919.46元 |
| 本期利润 | -705577166.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 845800267.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3138元 |
| 期末基金资产净值 | 3694821576.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 816740539.59元 |
| 本期利润 | 195980275.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1146378186.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4253元 |
| 期末基金资产净值 | 4400398742.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 587877292.89元 |
| 本期利润 | 694495328.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 917514939.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3404元 |
| 期末基金资产净值 | 4898913795.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 334561935.01元 |
| 本期利润 | 1427542286.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329637647.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 4204418466.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38386317.2元 |
| 本期利润 | 671031463.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43310605.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 3447907642.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.93% |
