名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2280758.91 |
存出保证金 | 259140.53 |
交易性金融资产 | 1019358292.32 |
股票投资 | 1019358292.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2577415.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1206.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1094803750.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.38 |
应付赎回款 | 384724.7 |
应付管理人报酬 | 734225.15 |
应付托管费 | 183556.31 |
应付销售服务费 | 7106.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 958353.5 |
负债合计 | 2267973.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1151298314.28 |
所有者权益合计 | 1092535776.13 |
负债和所有者权益合计 | 1094803750.12 |
资产: | |
银行存款 | 102688430.96 |
结算备付金 | 3417692.47 |
存出保证金 | 568428.45 |
交易性金融资产 | 1370824990.11 |
股票投资 | 1368793259.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2031730.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23300094.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 344801.36 |
应收申购款 | 1920.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1501146359.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15405762.76 |
应付赎回款 | 1705758.92 |
应付管理人报酬 | 975329.69 |
应付托管费 | 304790.51 |
应付销售服务费 | 9910.87 |
应付税费 | 9.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1808259.81 |
负债合计 | 20209821.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1335367567.9 |
所有者权益合计 | 1480936537.15 |
负债和所有者权益合计 | 1501146359.12 |
资产: | |
银行存款 | 92595233.14 |
结算备付金 | 5368049.07 |
存出保证金 | 606097.46 |
交易性金融资产 | 2612745777.5 |
股票投资 | 2511835092.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100910684.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32874894.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2744190052.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.54 |
应付赎回款 | 37683447.52 |
应付管理人报酬 | 2151612.7 |
应付托管费 | 672378.99 |
应付销售服务费 | 21911.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2695850.16 |
负债合计 | 43225214.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2324170007.4 |
所有者权益合计 | 2700964837.39 |
负债和所有者权益合计 | 2744190052.15 |
资产: | |
银行存款 | 570719530.38 |
结算备付金 | 3174001.1 |
存出保证金 | 628224.9 |
交易性金融资产 | 3210332428.43 |
股票投资 | 3210332428.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3784854184.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7421660.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2382400.38 |
应付托管费 | 744500.1 |
应付销售服务费 | 24441.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2074284.59 |
负债合计 | 12647286.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2752276808.69 |
所有者权益合计 | 3772206898.02 |
负债和所有者权益合计 | 3784854184.81 |
资产: | |
银行存款 | 260874556.83 |
结算备付金 | 8220561.01 |
存出保证金 | 667673.82 |
交易性金融资产 | 4232135704.25 |
股票投资 | 4232135704.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8798486.52 |
应收利息 | 37601.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4510734584.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10254576.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3003984.02 |
应付托管费 | 938745.03 |
应付销售服务费 | 30878.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 17989540.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2752276808.69 |
所有者权益合计 | 4492745043.74 |
负债和所有者权益合计 | 4510734584.09 |
资产: | |
银行存款 | 685480706.99 |
结算备付金 | 36345662.91 |
存出保证金 | 1573968.15 |
交易性金融资产 | 4327856139.77 |
股票投资 | 4327856139.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61732.86 |
应收股利 | 120341.76 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5051438552.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43334834.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3197530.95 |
应付托管费 | 999228.41 |
应付销售服务费 | 32932.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114055.34 |
负债合计 | 49509022.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2752276808.69 |
所有者权益合计 | 5001929530.24 |
负债和所有者权益合计 | 5051438552.44 |
资产: | |
银行存款 | 271552079.87 |
结算备付金 | 4586901.1 |
存出保证金 | 681703.56 |
交易性金融资产 | 4003982305.37 |
股票投资 | 4003982305.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32150698.98 |
应收利息 | 33014.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4312986703.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14187930.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2713691.56 |
应付托管费 | 848028.61 |
应付销售服务费 | 28003.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95000.0 |
负债合计 | 19981131.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2752276808.69 |
所有者权益合计 | 4293005572.38 |
负债和所有者权益合计 | 4312986703.49 |
资产: | |
银行存款 | 301339829.9 |
结算备付金 | 86410363.37 |
存出保证金 | 16458881.23 |
交易性金融资产 | 3125689566.76 |
股票投资 | 3121780577.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3908988.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61180.9 |
应收股利 | 110954.67 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3530070776.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5169376.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2162095.23 |
应付托管费 | 675654.79 |
应付销售服务费 | 22355.22 |
应付税费 | 15.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109225.3 |
负债合计 | 9369622.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2752276808.69 |
所有者权益合计 | 3520701154.54 |
负债和所有者权益合计 | 3530070776.83 |