名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -23951.50 | -35101.63 | 146.55% | 95.91 | -0.40% | 1811.12 | -7.56% |
2023-06-30 | -4405.22 | -20285.87 | 460.50% | 62.57 | -1.42% | 1323.84 | -30.05% |
2022-12-31 | -125791.57 | -65196.58 | 51.83% | 71.47 | -0.06% | 3775.51 | -3.00% |
2022-06-30 | -70117.09 | -31664.70 | 45.16% | -- | -- | 2808.23 | -4.01% |
2021-12-31 | 26968.16 | 88253.58 | 327.25% | -- | -- | 1916.59 | 7.11% |
2021-06-30 | 74254.39 | 62011.36 | 83.51% | -- | -- | 1275.46 | 1.72% |
2020-12-31 | 150656.48 | 39960.79 | 26.52% | 134.29 | 0.09% | 1860.34 | 1.23% |
2020-06-30 | 70635.10 | -3424.21 | -4.85% | -- | -- | 1702.60 | 2.41% |