名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1689.30 | 1280.04 | 75.77% | 370.15 | 21.91% | -- | -- | 12.50 | 0.74% |
2023-06-30 | 1044.87 | 779.74 | 74.63% | 243.29 | 23.28% | -- | -- | 7.59 | 0.73% |
2022-12-31 | 3774.72 | 2834.29 | 75.09% | 885.72 | 23.46% | -- | -- | 29.06 | 0.77% |
2022-06-30 | 1936.72 | 1454.46 | 75.10% | 454.52 | 23.47% | -- | -- | 14.93 | 0.77% |
2021-12-31 | 6994.21 | 3651.55 | 52.21% | 1141.11 | 16.32% | 2137.87 | 30.57% | 37.60 | 0.54% |
2021-06-30 | 3361.99 | 1814.08 | 53.96% | 566.90 | 16.86% | 948.27 | 28.21% | 18.70 | 0.56% |
2020-12-31 | 4866.99 | 2632.63 | 54.09% | 822.70 | 16.90% | 1358.37 | 27.91% | 27.58 | 0.57% |
2020-06-30 | 2076.05 | 1074.05 | 51.74% | 335.64 | 16.17% | 642.07 | 30.93% | 11.48 | 0.55% |