| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.77% | -- | 18.86% | 15376.67 |
| 2024-03-31 | 80.06% | -- | 18.66% | 16208.60 |
| 2023-12-31 | 89.79% | -- | 10.71% | 16209.05 |
| 2023-09-30 | 88.72% | -- | 11.64% | 17172.39 |
| 2023-06-30 | 81.17% | 4.89% | 14.84% | 21204.86 |
| 2023-03-31 | 88.32% | 4.33% | 13.29% | 23861.78 |
| 2022-12-31 | 89.95% | 4.2% | 6.95% | 24514.13 |
| 2022-09-30 | 89.5% | 4.48% | 5.73% | 24883.46 |
| 2022-06-30 | 92.53% | 3.94% | 5.21% | 28104.51 |
| 2022-03-31 | 88.56% | 3.93% | 8.08% | 28063.82 |
| 2021-12-31 | 86.85% | -- | 14.42% | 36888.72 |
| 2021-09-30 | 88.62% | -- | 12.2% | 39442.93 |
| 2021-06-30 | 84.78% | -- | 15.81% | 48928.36 |
| 2021-03-31 | 74.5% | 0.03% | 23.7% | 49668.17 |
| 2020-12-31 | 91.74% | -- | 17.36% | 94553.40 |
| 2020-09-30 | 89.55% | -- | 11.87% | 189951.38 |
| 2020-06-30 | 89.17% | -- | 11.14% | 162761.63 |
| 2020-03-31 | 84.46% | -- | 14.68% | 125601.98 |
