名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2837.04 | -2968.73 | 104.64% | 9.12 | -0.32% | 146.17 | -5.15% |
2023-06-30 | -188.14 | -493.63 | 262.37% | 10.88 | -5.78% | 45.88 | -24.39% |
2022-12-31 | -6083.92 | -5033.87 | 82.74% | 23.22 | -0.38% | 147.41 | -2.42% |
2022-06-30 | -3958.66 | -5793.95 | 146.36% | 10.14 | -0.26% | 110.35 | -2.79% |
2021-12-31 | 10351.76 | 25068.48 | 242.17% | 5.60 | 0.05% | 320.04 | 3.09% |
2021-06-30 | 3399.80 | 14180.69 | 417.10% | 2.04 | 0.06% | 192.17 | 5.65% |
2020-12-31 | 76172.01 | 59674.76 | 78.34% | 38.94 | 0.05% | 820.26 | 1.08% |
2020-06-30 | 34185.75 | 6565.32 | 19.20% | -- | -- | 600.32 | 1.76% |