名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 326.85 | 259.67 | 79.44% | 42.79 | 13.09% | -- | -- | 1.79 | 0.55% |
2023-06-30 | 209.48 | 173.02 | 82.60% | 24.17 | 11.54% | -- | -- | 0.93 | 0.44% |
2022-12-31 | 552.44 | 470.92 | 85.24% | 56.64 | 10.25% | -- | -- | 1.84 | 0.33% |
2022-06-30 | 335.43 | 293.30 | 87.44% | 29.51 | 8.80% | -- | -- | 0.92 | 0.27% |
2021-12-31 | 6075.14 | 4854.06 | 79.90% | 102.82 | 1.69% | 1091.02 | 17.96% | 1.47 | 0.02% |
2021-06-30 | 4182.87 | 3413.32 | 81.60% | 58.92 | 1.41% | 694.89 | 16.61% | 0.62 | 0.01% |
2020-12-31 | 11037.41 | 8271.46 | 74.94% | 326.76 | 2.96% | 2408.59 | 21.82% | 1.06 | 0.01% |
2020-06-30 | 1647.92 | 542.74 | 32.93% | 135.68 | 8.23% | 955.24 | 57.97% | 0.35 | 0.02% |