| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
| 华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76419300.54元 |
| 本期利润 | -112212756.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22618496.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 395991080.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28860368.7元 |
| 本期利润 | -70245569.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24636578.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 479968148.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -257601976.85元 |
| 本期利润 | -204647060.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63752366.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 667302170.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147076660.01元 |
| 本期利润 | -82168121.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190492184.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 883737266.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39080268.91元 |
| 本期利润 | -437645340.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443634609.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.496元 |
| 期末基金资产净值 | 1344170171.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267927743.91元 |
| 本期利润 | 59537621.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1004955666.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6884元 |
| 期末基金资产净值 | 2639410884.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 664722420.54元 |
| 本期利润 | 1006329169.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 693264075.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4982元 |
| 期末基金资产净值 | 2453213557.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78050413.9元 |
| 本期利润 | 320733192.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79020625.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 1617025806.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.11% |
