名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.63% | -- | 10.51% | 34972.85 |
2024-03-31 | 89.12% | -- | 8.78% | 37284.85 |
2023-12-31 | 92.17% | 0.09% | 7.99% | 39599.11 |
2023-09-30 | 93.78% | 0.3% | 6.33% | 42042.20 |
2023-06-30 | 90.29% | 0.26% | 9.63% | 47996.81 |
2023-03-31 | 92.71% | 0.18% | 8.54% | 59310.00 |
2022-12-31 | 94.2% | 0.16% | 6.32% | 66730.22 |
2022-09-30 | 91.18% | -- | 9.59% | 70147.64 |
2022-06-30 | 93.94% | -- | 7.39% | 88373.73 |
2022-03-31 | 93.73% | -- | 5.69% | 87067.72 |
2021-12-31 | 93.34% | 0.0% | 11.81% | 134417.02 |
2021-09-30 | 77.22% | -- | 21.9% | 228488.84 |
2021-06-30 | 82.02% | 0.0% | 18.72% | 263941.09 |
2021-03-31 | 76.15% | -- | 24.41% | 257245.33 |
2020-12-31 | 86.83% | 0.02% | 16.91% | 245321.36 |
2020-09-30 | 89.31% | 0.19% | 10.72% | 202155.80 |
2020-06-30 | 88.81% | -- | 12.49% | 161702.58 |
2020-03-31 | 90.07% | -- | 10.39% | 121958.76 |