名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 540.64 | 415.74 | 76.90% | 101.61 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 315.47 | 244.55 | 77.52% | 58.82 | 18.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2024.61 | 1830.67 | 90.42% | 167.84 | 8.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1526.53 | 1417.70 | 92.87% | 94.05 | 6.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8787.99 | 5601.86 | 63.74% | 489.37 | 5.57% | 2667.53 | 30.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 2639.63 | 1042.30 | 39.49% | 260.58 | 9.87% | 1322.14 | 50.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 4294.80 | 1370.02 | 31.90% | 342.51 | 7.97% | 2553.68 | 59.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 1924.57 | 528.93 | 27.48% | 132.23 | 6.87% | 1249.75 | 64.94% | -- | -- |