| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
| 华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 158200.0 | 10203900.0 | 2.92% |
| 派林生物 | 000403 | 543300.0 | 14484378.0 | 4.14% |
| 新产业 | 300832 | 237000.0 | 15983280.0 | 4.57% |
| 洪城环境 | 600461 | 918601.0 | 10637399.58 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8100.0 | 11885859.0 | 3.4% |
| 九典制药 | 300705 | 535400.0 | 14316596.0 | 4.09% |
| 双汇发展 | 000895 | 409500.0 | 9733815.0 | 2.78% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 113879.0 | 24569394.25 | 7.03% |
| TCL科技 | 000100 | 2225500.0 | 9614160.0 | 2.75% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 39300.0 | 11432763.0 | 3.27% |
| 新产业 | 300832 | 201300.0 | 13313982.0 | 3.57% |
| 洪城环境 | 600461 | 1239401.0 | 12146129.8 | 3.26% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 134079.0 | 25036571.67 | 6.71% |
| 九典制药 | 300705 | 293700.0 | 11025498.0 | 2.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8100.0 | 13793490.0 | 3.7% |
| 华恒生物 | 688639 | 103868.0 | 11631138.64 | 3.12% |
| 派林生物 | 000403 | 507300.0 | 14275422.0 | 3.83% |
| 睿创微纳 | 688002 | 275774.0 | 10926165.88 | 2.93% |
| 今世缘 | 603369 | 191367.0 | 11227501.89 | 3.01% |
| 顺丰控股 | 002352 | 644049.0 | 23443383.6 | 6.29% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 88084.0 | 16076210.84 | 4.06% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 265600.0 | 17606624.0 | 4.45% |
| 新产业 | 300832 | 210000.0 | 16422000.0 | 4.15% |
| 顺丰控股 | 002352 | 644049.0 | 26019579.6 | 6.57% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 37467.0 | 12186516.42 | 3.08% |
| 睿创微纳 | 688002 | 257411.0 | 11382714.42 | 2.87% |
| 今世缘 | 603369 | 316567.0 | 15432641.25 | 3.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12900.0 | 22265400.0 | 5.62% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 786427.0 | 12441275.14 | 3.14% |
| 华恒生物 | 688639 | 146181.0 | 18404187.9 | 4.65% |
| 中国中免 | 601888 | 120081.0 | 12724983.57 | 3.03% |
| 今世缘 | 603369 | 358167.0 | 21013657.89 | 5.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16400.0 | 29496220.0 | 7.02% |
| 华恒生物 | 688639 | 194623.0 | 19872954.53 | 4.73% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 88036.0 | 21574102.16 | 5.13% |
| 美团-W | 03690 | 138830.0 | 14599418.05 | 3.47% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 211500.0 | 15555825.0 | 3.7% |
| 福莱特 | 601865 | 442300.0 | 12525936.0 | 2.98% |
| 顺丰控股 | 002352 | 644049.0 | 26277199.2 | 6.25% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1043227.0 | 18746789.19 | 4.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20500.0 | 34665500.0 | 7.22% |
| 顺丰控股 | 002352 | 594149.0 | 26790178.41 | 5.58% |
| 中简科技 | 300777 | 571700.0 | 27018542.0 | 5.63% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1043227.0 | 19351860.85 | 4.03% |
| 澳华内镜 | 688212 | 215291.0 | 14618258.9 | 3.05% |
| 福莱特 | 601865 | 449700.0 | 17317947.0 | 3.61% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 83949.0 | 23709716.07 | 4.94% |
| 中国中免 | 601888 | 159281.0 | 17605328.93 | 3.67% |
| 今世缘 | 603369 | 404767.0 | 21371697.6 | 4.45% |
| 华恒生物 | 688639 | 237413.0 | 21481128.24 | 4.48% |
| 中国中免 | 01880 | 6300.0 | 615698.24 | 0.13% |
| 顺丰控股 | 002352 | 513249.0 | 28423729.62 | 4.79% |
| 正帆科技 | 688596 | 566367.0 | 19890809.04 | 3.35% |
| 中国中免 | 601888 | 100758.0 | 18462895.92 | 3.11% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 56505.0 | 20445204.15 | 3.45% |
| 中简科技 | 300777 | 571700.0 | 29042360.0 | 4.9% |
| 中国中免 | 01880 | 6300.0 | 1070477.61 | 0.18% |
| 圆通速递 | 600233 | 1058400.0 | 19389888.0 | 3.27% |
| 今世缘 | 603369 | 288767.0 | 18726539.95 | 3.16% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 656335.0 | 20392328.45 | 3.44% |
| 泰格医药 | 300347 | 152400.0 | 14586204.0 | 2.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16700.0 | 30394000.0 | 5.12% |
| 泰格医药 | 03347 | 81300.0 | 5245290.39 | 0.88% |
| 圆通速递 | 600233 | 1320600.0 | 26530854.0 | 3.98% |
| 中简科技 | 300777 | 528500.0 | 25975775.0 | 3.89% |
| 顺丰控股 | 002352 | 343049.0 | 19814510.24 | 2.97% |
| 捷捷微电 | 300623 | 812500.0 | 16753750.0 | 2.51% |
| 三一重工 | 600031 | 1108900.0 | 17520620.0 | 2.63% |
| 今世缘 | 603369 | 519567.0 | 26445960.3 | 3.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19700.0 | 34021900.0 | 5.1% |
| 泰格医药 | 300347 | 179400.0 | 18801120.0 | 2.82% |
| 美团-W | 03690 | 112600.0 | 17571710.69 | 2.63% |
| 中复神鹰 | 688295 | 549343.0 | 23715137.31 | 3.55% |
| 泰格医药 | 03347 | 41500.0 | 3343777.59 | 0.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23100.0 | 43254750.0 | 6.17% |
| 泸州老窖 | 000568 | 154300.0 | 35590838.0 | 5.07% |
| 中复神鹰 | 688295 | 482751.0 | 18247987.8 | 2.6% |
| 今世缘 | 603369 | 689267.0 | 31623569.96 | 4.51% |
| 海泰新光 | 688677 | 276730.0 | 30855395.0 | 4.4% |
| 韵达股份 | 002120 | 1686840.0 | 26399046.0 | 3.76% |
| 上海机场 | 600009 | 434600.0 | 25111188.0 | 3.58% |
| 中国中免 | 601888 | 152658.0 | 30264448.5 | 4.31% |
| 紫光国微 | 002049 | 116760.0 | 16813440.0 | 2.4% |
| 圆通速递 | 600233 | 1027100.0 | 21312325.0 | 3.04% |
| 兆易创新 | 603986 | 310915.0 | 44215222.15 | 5.0% |
| 宁波银行 | 002142 | 1020503.0 | 36544212.43 | 4.14% |
| 中国中免 | 601888 | 225358.0 | 52492638.94 | 5.94% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 806818.0 | 36121241.86 | 4.09% |
| 今世缘 | 603369 | 506067.0 | 25809417.0 | 2.92% |
| 康龙化成 | 300759 | 381213.0 | 36299101.86 | 4.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24000.0 | 49080000.0 | 5.55% |
| 海泰新光 | 688677 | 269168.0 | 24760764.32 | 2.8% |
| 泸州老窖 | 000568 | 190500.0 | 46965870.0 | 5.31% |
| 美团-W | 03690 | 259400.0 | 43080606.74 | 4.87% |
| 兆易创新 | 603986 | 451515.0 | 63677160.45 | 7.31% |
| 中国中免 | 601888 | 369558.0 | 60744248.46 | 6.98% |
| 华峰测控 | 688200 | 87600.0 | 39631992.0 | 4.55% |
| 康龙化成 | 300759 | 254142.0 | 29988756.0 | 3.44% |
| 药明康德 | 603259 | 289589.0 | 32544011.82 | 3.74% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 153900.0 | 47285775.0 | 5.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 207800.0 | 38625864.0 | 4.44% |
| 美团-W | 03690 | 259400.0 | 32734504.67 | 3.76% |
| 宁波银行 | 002142 | 1802103.0 | 67380631.17 | 7.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18600.0 | 31973400.0 | 3.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 44700.0 | 91635000.0 | 6.82% |
| 宁波银行 | 002142 | 2102454.0 | 80481939.12 | 5.99% |
| 药明康德 | 603259 | 687769.0 | 81555648.02 | 6.07% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 203000.0 | 77302400.0 | 5.75% |
| 华峰测控 | 688200 | 131579.0 | 67355290.1 | 5.01% |
| 海康威视 | 002415 | 1300920.0 | 68064134.4 | 5.06% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2087800.0 | 62048914.93 | 4.62% |
| 兆易创新 | 603986 | 368115.0 | 64733022.75 | 4.82% |
| 中国中免 | 601888 | 502358.0 | 110222368.78 | 8.2% |
| 泸州老窖 | 000568 | 371100.0 | 94211157.0 | 7.01% |
| 海康威视 | 002415 | 2734520.0 | 150398600.0 | 6.58% |
| 药明康德 | 603259 | 604869.0 | 92423983.2 | 4.05% |
| 中国中免 | 601888 | 743158.0 | 193221080.0 | 8.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 57700.0 | 105591000.0 | 4.62% |
| 五粮液 | 000858 | 443534.0 | 97306924.26 | 4.26% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 230300.0 | 88762226.0 | 3.88% |
| 招商银行 | 600036 | 2378503.0 | 119995476.35 | 5.25% |
| 宁波银行 | 002142 | 2812292.0 | 98852063.8 | 4.33% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2022000.0 | 72852346.59 | 3.19% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 1490000.0 | 76337453.1 | 3.34% |
| 宇华教育 | 06169 | 12556000.0 | 73446603.25 | 2.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 224700.0 | 109189531.58 | 4.14% |
| 招商银行 | 600036 | 2715796.0 | 147168985.24 | 5.58% |
| 宁波银行 | 002142 | 4546292.0 | 177168999.24 | 6.71% |
| 海康威视 | 002415 | 2003220.0 | 129207690.0 | 4.9% |
| 中国中免 | 601888 | 455258.0 | 136622925.8 | 5.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 185900.0 | 99419320.0 | 3.77% |
| 小米集团-W | 01810 | 3781200.0 | 84949044.19 | 3.22% |
| 建设银行 | 601939 | 11636500.0 | 77382725.0 | 2.93% |
| 平安银行 | 000001 | 4348320.0 | 98358998.4 | 3.73% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 2690949.0 | 96066879.3 | 3.73% |
| 工商银行 | 01398 | 14278000.0 | 67336538.62 | 2.62% |
| 招商银行 | 600036 | 2785157.0 | 142321522.7 | 5.53% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 2683085.0 | 71584707.8 | 2.78% |
| 立讯精密 | 002475 | 2520384.0 | 85264590.72 | 3.31% |
| 工商银行 | 601398 | 25351600.0 | 140447864.0 | 5.46% |
| 宁波银行 | 002142 | 3431787.0 | 133427878.56 | 5.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 204300.0 | 105328867.14 | 4.09% |
| 建设银行 | 601939 | 10550300.0 | 77544705.0 | 3.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10534000.0 | 72382415.36 | 2.81% |
| 海康威视 | 002415 | 1973720.0 | 110330948.0 | 4.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 245600.0 | 116582626.18 | 4.75% |
| 美的集团 | 000333 | 1238571.0 | 121924929.24 | 4.97% |
| 平安银行 | 000001 | 4988297.0 | 96473663.98 | 3.93% |
| 中国中免 | 601888 | 401807.0 | 113490387.15 | 4.63% |
| 招商银行 | 600036 | 3304800.0 | 145245960.0 | 5.92% |
| 宁波银行 | 002142 | 2903557.0 | 102611704.38 | 4.18% |
| 分众传媒 | 002027 | 10982869.0 | 108400917.03 | 4.42% |
| 中国平安 | 601318 | 1159700.0 | 100870706.0 | 4.11% |
| 五粮液 | 000858 | 290458.0 | 84770167.3 | 3.46% |
| 海康威视 | 002415 | 1872671.0 | 90843270.21 | 3.7% |
| 中国平安 | 601318 | 801500.0 | 61122390.0 | 3.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 2897230.0 | 91204800.4 | 4.51% |
| 美的集团 | 000333 | 1419875.0 | 103082925.0 | 5.1% |
| 立讯精密 | 002475 | 1436888.0 | 82089411.44 | 4.06% |
| 招商银行 | 600036 | 2723800.0 | 98056800.0 | 4.85% |
| 五粮液 | 000858 | 362700.0 | 80156700.0 | 3.97% |
| 海康威视 | 002415 | 2191900.0 | 83533309.0 | 4.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50500.0 | 84259250.0 | 4.17% |
| 平安银行 | 000001 | 5019044.0 | 76138897.48 | 3.77% |
| 中国平安 | 02318 | 482500.0 | 33706600.8 | 1.67% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1272100.0 | 95420221.0 | 4.72% |
| 浪潮信息 | 000977 | 1583709.0 | 62049718.62 | 3.84% |
| 东方雨虹 | 002271 | 1649646.0 | 67025116.98 | 4.14% |
| 立讯精密 | 002475 | 1935026.0 | 99363585.1 | 6.14% |
| 五粮液 | 000858 | 446800.0 | 76456416.0 | 4.73% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 583992.0 | 53902461.6 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62600.0 | 91576288.0 | 5.66% |
| 宁波银行 | 002142 | 2609100.0 | 68541057.0 | 4.24% |
| 蓝思科技 | 300433 | 3443300.0 | 96550132.0 | 5.97% |
| 中国中免 | 601888 | 735383.0 | 113271043.49 | 7.0% |
| 长春高新 | 000661 | 131200.0 | 57111360.0 | 3.53% |
| 绿茵生态 | 002887 | 2917230.0 | 47667538.2 | 3.91% |
| 博实股份 | 002698 | 5285169.0 | 47989334.52 | 3.93% |
| 长春高新 | 000661 | 75900.0 | 41593200.0 | 3.41% |
| 五粮液 | 000858 | 561200.0 | 64650240.0 | 5.3% |
| 建设银行 | 601939 | 7647500.0 | 48485150.0 | 3.98% |
| 浙江仙通 | 603239 | 3004774.0 | 36748386.02 | 3.01% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 423700.0 | 38993111.0 | 3.2% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 2139131.0 | 36258270.45 | 2.97% |
| 海通证券 | 600837 | 2811395.0 | 36098311.8 | 2.96% |
| 片仔癀 | 600436 | 331855.0 | 41249576.5 | 3.38% |
