| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6641937.62元 |
| 本期利润 | 7545559.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118993826.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8387元 |
| 期末基金资产净值 | 260873740.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10653303.8元 |
| 本期利润 | 41283252.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159216387.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 309549354.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17309480.69元 |
| 本期利润 | -63913694.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122070614.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.78元 |
| 期末基金资产净值 | 278571066.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -596683.76元 |
| 本期利润 | -35204534.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171445101.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8698元 |
| 期末基金资产净值 | 381596841.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259730988.64元 |
| 本期利润 | 259058764.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274619227.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8085元 |
| 期末基金资产净值 | 659711579.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77407422.41元 |
| 本期利润 | 186109328.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413132656.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5433元 |
| 期末基金资产净值 | 1390708201.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 325310178.9元 |
| 本期利润 | 404921930.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 334211530.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4413元 |
| 期末基金资产净值 | 1199234626.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99517118.29元 |
| 本期利润 | 319509781.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100984828.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1384元 |
| 期末基金资产净值 | 1067385506.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.31% |
