| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1382.61 | 1058.64 | 76.57% | 2.24 | 0.16% | 224.34 | 16.23% |
| 2023-06-30 | 4503.42 | 1253.20 | 27.83% | 1.87 | 0.04% | 181.64 | 4.03% |
| 2022-12-31 | -3567.65 | 4386.38 | -122.95% | -72.95 | 2.04% | 234.13 | -6.56% |
| 2022-06-30 | -1331.62 | 2010.59 | -150.99% | -77.57 | 5.83% | 192.60 | -14.46% |
| 2021-12-31 | 27968.78 | 26854.93 | 96.02% | -20.40 | -0.07% | 1104.30 | 3.95% |
| 2021-06-30 | 19523.01 | 7964.70 | 40.80% | -16.69 | -0.09% | 653.53 | 3.35% |
| 2020-12-31 | 42320.62 | 33044.02 | 78.08% | 217.19 | 0.51% | 961.00 | 2.27% |
| 2020-06-30 | 32800.88 | 9745.39 | 29.71% | 217.97 | 0.66% | 782.22 | 2.38% |
