名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1187.06 | 435.38 | 36.68% | 72.56 | 6.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 479.60 | 212.87 | 44.39% | 35.48 | 7.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 944.78 | 394.37 | 41.74% | 65.73 | 6.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 541.46 | 180.21 | 33.28% | 30.04 | 5.55% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 934.52 | 286.69 | 30.68% | 47.78 | 5.11% | 3.72 | 0.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 389.72 | 129.75 | 33.29% | 21.62 | 5.55% | 2.28 | 0.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 516.88 | 170.03 | 32.90% | 28.34 | 5.48% | 1.22 | 0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 138.31 | 65.03 | 47.02% | 10.84 | 7.84% | 0.64 | 0.46% | -- | -- |