富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3171522.36元 |
本期利润 |
2885720.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17962236.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
期末基金资产净值 |
276403606.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
503216.26元 |
本期利润 |
393521.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2673417.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
期末基金资产净值 |
51922954.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0543元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2252404.97元 |
本期利润 |
2869806.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1308503.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
期末基金资产净值 |
45052464.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0299元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6490998.02元 |
本期利润 |
239503.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6377082.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0371元 |
期末基金资产净值 |
168479296.86元 |
期末基金份额净值 |
0.9809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5110717.92元 |
本期利润 |
-5960529.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6453102.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
期末基金资产净值 |
205189759.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2382704.12元 |
本期利润 |
992504.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2207709.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
期末基金资产净值 |
113508465.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0198元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6223731.65元 |
本期利润 |
2534812.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1966168.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
期末基金资产净值 |
139585194.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0143元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
152624.61元 |
本期利润 |
2390808.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
152624.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
209419412.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.15% |