富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
955940.71 |
| 存出保证金 |
890482.64 |
| 交易性金融资产 |
301650270.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301650270.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14124348.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613330.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319862899.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4254450.8 |
| 应付管理人报酬 |
132685.37 |
| 应付托管费 |
26537.08 |
| 应付销售服务费 |
3754.2 |
| 应付税费 |
27064.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89963.6 |
| 负债合计 |
4534455.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294859228.7 |
| 所有者权益合计 |
315328444.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
319862899.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972679.87 |
| 结算备付金 |
555289.59 |
| 存出保证金 |
1163459.34 |
| 交易性金融资产 |
48073075.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30998.68 |
| 债券投资 |
48042077.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1696435.61 |
| 应收证券清算款 |
4441.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10938.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52476319.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
444635.97 |
| 应付管理人报酬 |
17665.58 |
| 应付托管费 |
3533.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2925.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84604.26 |
| 负债合计 |
553364.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49249537.43 |
| 所有者权益合计 |
51922954.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
52476319.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3515175.27 |
| 结算备付金 |
7887.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42846805.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29216.5 |
| 债券投资 |
42817588.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-94.22 |
| 应收证券清算款 |
3831289.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122732.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50323795.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5173997.52 |
| 应付管理人报酬 |
34575.51 |
| 应付托管费 |
8643.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4439.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49674.93 |
| 负债合计 |
5271331.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43743960.42 |
| 所有者权益合计 |
45052464.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
50323795.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28709306.9 |
| 结算备付金 |
3785846.68 |
| 存出保证金 |
2125200.13 |
| 交易性金融资产 |
136989899.59 |
| 股票投资 |
166077.9 |
| 基金投资 |
80353.31 |
| 债券投资 |
136743468.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171610813.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2728251.21 |
| 应付赎回款 |
7928.19 |
| 应付管理人报酬 |
110996.41 |
| 应付托管费 |
27749.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27404.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229187.2 |
| 负债合计 |
3131516.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171762337.08 |
| 所有者权益合计 |
168479296.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
171610813.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7428214.41 |
| 结算备付金 |
6515103.73 |
| 存出保证金 |
44554.95 |
| 交易性金融资产 |
187129869.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9319449.94 |
| 债券投资 |
177810419.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2002208.22 |
| 应收利息 |
2432706.8 |
| 应收股利 |
3397.8 |
| 应收申购款 |
124.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205556179.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18788.19 |
| 应付管理人报酬 |
141487.89 |
| 应付托管费 |
35371.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20180.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150042.4 |
| 负债合计 |
366420.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211642861.89 |
| 所有者权益合计 |
205189759.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
205556179.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24391943.46 |
| 结算备付金 |
3835983.71 |
| 存出保证金 |
2069100.0 |
| 交易性金融资产 |
136367981.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7533632.06 |
| 债券投资 |
128834349.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2142258.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14120.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168821388.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4515558.22 |
| 应付赎回款 |
50450240.14 |
| 应付管理人报酬 |
99966.61 |
| 应付托管费 |
24991.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16740.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204900.58 |
| 负债合计 |
55312922.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111300756.34 |
| 所有者权益合计 |
113508465.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
168821388.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13571013.69 |
| 结算备付金 |
4710233.54 |
| 存出保证金 |
2486550.0 |
| 交易性金融资产 |
119359378.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11679270.86 |
| 债券投资 |
107680107.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400183.45 |
| 应收利息 |
1779027.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590595.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142896982.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2942729.9 |
| 应付赎回款 |
2531.22 |
| 应付管理人报酬 |
101814.42 |
| 应付托管费 |
25453.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109254.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130004.1 |
| 负债合计 |
3311787.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137619025.55 |
| 所有者权益合计 |
139585194.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
142896982.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1559300.91 |
| 结算备付金 |
7270251.49 |
| 存出保证金 |
2432100.0 |
| 交易性金融资产 |
177488175.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8953882.58 |
| 债券投资 |
168534293.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18802523.84 |
| 应收利息 |
2103364.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209655716.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136910.25 |
| 应付托管费 |
34227.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22351.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42639.5 |
| 负债合计 |
236303.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207028603.98 |
| 所有者权益合计 |
209419412.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
209655716.39 |
