名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 955940.71 |
存出保证金 | 890482.64 |
交易性金融资产 | 301650270.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 301650270.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14124348.27 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 613330.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 319862899.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4254450.8 |
应付管理人报酬 | 132685.37 |
应付托管费 | 26537.08 |
应付销售服务费 | 3754.2 |
应付税费 | 27064.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89963.6 |
负债合计 | 4534455.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 294859228.7 |
所有者权益合计 | 315328444.39 |
负债和所有者权益合计 | 319862899.64 |
资产: | |
银行存款 | 972679.87 |
结算备付金 | 555289.59 |
存出保证金 | 1163459.34 |
交易性金融资产 | 48073075.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 30998.68 |
债券投资 | 48042077.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1696435.61 |
应收证券清算款 | 4441.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10938.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52476319.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 444635.97 |
应付管理人报酬 | 17665.58 |
应付托管费 | 3533.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2925.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84604.26 |
负债合计 | 553364.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49249537.43 |
所有者权益合计 | 51922954.85 |
负债和所有者权益合计 | 52476319.69 |
资产: | |
银行存款 | 3515175.27 |
结算备付金 | 7887.45 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 42846805.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 29216.5 |
债券投资 | 42817588.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -94.22 |
应收证券清算款 | 3831289.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122732.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50323795.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5173997.52 |
应付管理人报酬 | 34575.51 |
应付托管费 | 8643.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4439.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49674.93 |
负债合计 | 5271331.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43743960.42 |
所有者权益合计 | 45052464.01 |
负债和所有者权益合计 | 50323795.67 |
资产: | |
银行存款 | 28709306.9 |
结算备付金 | 3785846.68 |
存出保证金 | 2125200.13 |
交易性金融资产 | 136989899.59 |
股票投资 | 166077.9 |
基金投资 | 80353.31 |
债券投资 | 136743468.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 560.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171610813.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2728251.21 |
应付赎回款 | 7928.19 |
应付管理人报酬 | 110996.41 |
应付托管费 | 27749.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 27404.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229187.2 |
负债合计 | 3131516.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171762337.08 |
所有者权益合计 | 168479296.86 |
负债和所有者权益合计 | 171610813.72 |
资产: | |
银行存款 | 7428214.41 |
结算备付金 | 6515103.73 |
存出保证金 | 44554.95 |
交易性金融资产 | 187129869.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9319449.94 |
债券投资 | 177810419.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2002208.22 |
应收利息 | 2432706.8 |
应收股利 | 3397.8 |
应收申购款 | 124.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205556179.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18788.19 |
应付管理人报酬 | 141487.89 |
应付托管费 | 35371.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20180.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150042.4 |
负债合计 | 366420.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211642861.89 |
所有者权益合计 | 205189759.37 |
负债和所有者权益合计 | 205556179.94 |
资产: | |
银行存款 | 24391943.46 |
结算备付金 | 3835983.71 |
存出保证金 | 2069100.0 |
交易性金融资产 | 136367981.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 7533632.06 |
债券投资 | 128834349.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2142258.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14120.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168821388.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4515558.22 |
应付赎回款 | 50450240.14 |
应付管理人报酬 | 99966.61 |
应付托管费 | 24991.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16740.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204900.58 |
负债合计 | 55312922.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111300756.34 |
所有者权益合计 | 113508465.73 |
负债和所有者权益合计 | 168821388.11 |
资产: | |
银行存款 | 13571013.69 |
结算备付金 | 4710233.54 |
存出保证金 | 2486550.0 |
交易性金融资产 | 119359378.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11679270.86 |
债券投资 | 107680107.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 400183.45 |
应收利息 | 1779027.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 590595.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142896982.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2942729.9 |
应付赎回款 | 2531.22 |
应付管理人报酬 | 101814.42 |
应付托管费 | 25453.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 109254.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130004.1 |
负债合计 | 3311787.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137619025.55 |
所有者权益合计 | 139585194.07 |
负债和所有者权益合计 | 142896982.04 |
资产: | |
银行存款 | 1559300.91 |
结算备付金 | 7270251.49 |
存出保证金 | 2432100.0 |
交易性金融资产 | 177488175.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 8953882.58 |
债券投资 | 168534293.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18802523.84 |
应收利息 | 2103364.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209655716.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 136910.25 |
应付托管费 | 34227.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 22351.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42639.5 |
负债合计 | 236303.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207028603.98 |
所有者权益合计 | 209419412.42 |
负债和所有者权益合计 | 209655716.39 |