名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 386.57 | -- | -- | 616.94 | 159.59% | 0.09 | 0.02% |
2023-06-30 | 65.11 | -- | -- | 211.34 | 324.61% | 0.09 | 0.14% |
2022-12-31 | 436.70 | 5.91 | 1.35% | 50.84 | 11.64% | 0.54 | 0.12% |
2022-06-30 | 123.11 | 5.26 | 4.27% | -502.41 | -408.10% | 0.32 | 0.26% |
2021-12-31 | -390.61 | -2.23 | 0.57% | -955.54 | 244.63% | 7.25 | -1.86% |
2021-06-30 | 199.15 | -- | -- | -126.82 | -63.68% | 4.45 | 2.23% |
2020-12-31 | 433.05 | -- | -- | -526.93 | -121.68% | 5.82 | 1.34% |
2020-06-30 | 296.38 | -- | -- | 5.45 | 1.84% | 2.09 | 0.70% |