广发汇明一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
840900728.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840900728.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841737965.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234399283.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154225.64 |
| 应付托管费 |
51408.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62949.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73881.77 |
| 负债合计 |
234741749.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599779187.43 |
| 所有者权益合计 |
606996215.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
841737965.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343034.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
637523191.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637523191.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31003624.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668869850.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162993810.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124529.84 |
| 应付托管费 |
41509.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73038.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215718.41 |
| 负债合计 |
163448606.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500286626.42 |
| 所有者权益合计 |
505421244.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
668869850.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345730.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2056.6 |
| 交易性金融资产 |
668136545.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668136545.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668484332.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168738538.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126894.1 |
| 应付托管费 |
42298.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51829.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192320.45 |
| 负债合计 |
169151879.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500174954.18 |
| 所有者权益合计 |
499332452.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
668484332.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039157.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
645555033.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645555033.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646594191.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137805256.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125234.17 |
| 应付托管费 |
41744.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71951.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156786.99 |
| 负债合计 |
138200973.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499943731.45 |
| 所有者权益合计 |
508393217.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
646594191.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265370.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594585000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594585000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12121586.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606971956.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89299755.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131483.55 |
| 应付托管费 |
43827.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41467.84 |
| 应付利息 |
5932.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
89714009.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499557132.9 |
| 所有者权益合计 |
517257947.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
606971956.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330951.55 |
| 结算备付金 |
197222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490993000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
117.26 |
| 应收利息 |
11125246.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510046537.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125611.61 |
| 应付托管费 |
41870.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94790.38 |
| 负债合计 |
263092.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500012039.68 |
| 所有者权益合计 |
509783444.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
510046537.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418322.97 |
| 结算备付金 |
8390476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
495000000.0 |
| 应收证券清算款 |
725382.63 |
| 应收利息 |
228174.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504762355.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128058.45 |
| 应付托管费 |
42686.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112000.0 |
| 负债合计 |
285910.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499999200.02 |
| 所有者权益合计 |
504476445.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
504762355.79 |
