| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23956474.51 |
| 1.利息收入 | 59688.47 |
| 存款利息收入 | 6226.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21082369.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21082369.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2814341.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.0 |
| 减：二、费用 | 5978810.99 |
| 1.管理人报酬 | 1575709.19 |
| 2.托管费 | 525236.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3583930.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3583930.71 |
| 6.其他费用 | 217483.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17977663.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17977663.52 |
| 一、收入： | 14106648.05 |
| 1.利息收入 | 5215.8 |
| 存款利息收入 | 1757.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10743402.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10743402.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3357955.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.0 |
| 减：二、费用 | 2877870.95 |
| 1.管理人报酬 | 748874.56 |
| 2.托管费 | 249624.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1742011.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1742011.25 |
| 6.其他费用 | 98236.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11228777.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11228777.1 |
| 一、收入： | 17284056.23 |
| 1.利息收入 | 15885.91 |
| 存款利息收入 | 7579.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25086128.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25086128.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7817957.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5446681.11 |
| 1.管理人报酬 | 1533956.06 |
| 2.托管费 | 511318.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3110505.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3110505.01 |
| 6.其他费用 | 214458.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11837375.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11837375.12 |
| 一、收入： | 12745375.37 |
| 1.利息收入 | 11282.32 |
| 存款利息收入 | 2976.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13469866.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13469866.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735773.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2714536.94 |
| 1.管理人报酬 | 762382.42 |
| 2.托管费 | 254127.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1551048.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1551048.25 |
| 6.其他费用 | 106467.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10030838.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10030838.43 |
| 一、收入： | 17520868.85 |
| 1.利息收入 | 16575103.0 |
| 存款利息收入 | 75246.9 |
| 债券利息收入 | 15281828.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756990.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -756990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1702755.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2831963.27 |
| 1.管理人报酬 | 1513825.76 |
| 2.托管费 | 504608.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11850.0 |
| 5.利息支出 | 564882.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564882.4 |
| 6.其他费用 | 219130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14688905.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14688905.58 |
| 一、收入： | 7068001.59 |
| 1.利息收入 | 7261971.59 |
| 存款利息收入 | 44126.3 |
| 债券利息收入 | 6058589.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193970.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1124003.75 |
| 1.管理人报酬 | 754407.07 |
| 2.托管费 | 251469.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3025.0 |
| 5.利息支出 | 7432.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7432.28 |
| 6.其他费用 | 107670.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5943997.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5943997.84 |
| 一、收入： | 5393601.21 |
| 1.利息收入 | 5393601.21 |
| 存款利息收入 | 93484.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 916355.88 |
| 1.管理人报酬 | 600923.19 |
| 2.托管费 | 200307.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4477245.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4477245.33 |
