南方招利一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103707939.94元 |
| 本期利润 |
141869124.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395842514.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
5042896811.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44493879.41元 |
| 本期利润 |
73092855.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432675688.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
5070167773.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61959550.92元 |
| 本期利润 |
22977474.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296543761.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
3531195849.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4779187.78元 |
| 本期利润 |
2323780.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239363397.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
3510542155.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4854907.08元 |
| 本期利润 |
5664225.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8227539.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
216955624.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1639272.67元 |
| 本期利润 |
2053298.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5011904.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
213344697.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1092989.0元 |
| 本期利润 |
1293398.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092989.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
111292398.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
