南方招利一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44275586.99 |
| 存出保证金 |
44618.3 |
| 交易性金融资产 |
6011638531.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6011638531.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6125964273.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1080769078.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281481.42 |
| 应付托管费 |
427160.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
288149.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301592.33 |
| 负债合计 |
1083067461.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4573677799.53 |
| 所有者权益合计 |
5042896811.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6125964273.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282571.77 |
| 结算备付金 |
41323723.28 |
| 存出保证金 |
18645.04 |
| 交易性金融资产 |
5796644978.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5796644978.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897508.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5839167427.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
766869080.2 |
| 应付证券清算款 |
156971.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1141935.64 |
| 应付托管费 |
380645.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289545.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161474.46 |
| 负债合计 |
768999653.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4573677796.93 |
| 所有者权益合计 |
5070167773.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5839167427.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623232.25 |
| 结算备付金 |
37127725.57 |
| 存出保证金 |
92620.91 |
| 交易性金融资产 |
3644073416.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3644073416.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3681916995.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148979689.48 |
| 应付证券清算款 |
63429.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
896190.44 |
| 应付托管费 |
298730.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265230.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217876.52 |
| 负债合计 |
150721145.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3218948290.09 |
| 所有者权益合计 |
3531195849.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3681916995.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1397831472.52 |
| 结算备付金 |
545995.47 |
| 存出保证金 |
4074.05 |
| 交易性金融资产 |
2112552217.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2112552217.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3510933759.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207438.44 |
| 应付托管费 |
69146.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9766.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105252.57 |
| 负债合计 |
391603.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3218948290.09 |
| 所有者权益合计 |
3510542155.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3510933759.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2898071.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
615.14 |
| 交易性金融资产 |
210852420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210852420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3455488.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217206595.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55174.55 |
| 应付托管费 |
18391.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16704.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
250970.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207350051.4 |
| 所有者权益合计 |
216955624.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
217206595.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7896840.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
222355770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222355770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3768945.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234021556.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20533426.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37738.15 |
| 应付托管费 |
12579.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8497.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
20676858.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207350051.4 |
| 所有者权益合计 |
213344697.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
234021556.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109835000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1530885.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111367646.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28193.2 |
| 应付托管费 |
9397.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6605.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
75248.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
111292398.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
111367646.94 |
