| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176612604.07 |
| 1.利息收入 | 583776.34 |
| 存款利息收入 | 569229.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137867567.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137867567.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38161184.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.0 |
| 减：二、费用 | 34743479.33 |
| 1.管理人报酬 | 13203002.04 |
| 2.托管费 | 4401000.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16508969.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16508969.84 |
| 6.其他费用 | 265050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141869124.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141869124.74 |
| 一、收入： | 85794464.06 |
| 1.利息收入 | 136935.63 |
| 存款利息收入 | 127867.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57058477.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57058477.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28598975.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.0 |
| 减：二、费用 | 12701608.75 |
| 1.管理人报酬 | 5538148.0 |
| 2.托管费 | 1846049.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5031997.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5031997.3 |
| 6.其他费用 | 131513.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73092855.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73092855.31 |
| 一、收入： | 37736845.82 |
| 1.利息收入 | 1209381.62 |
| 存款利息收入 | 368322.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75509539.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75509539.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38982076.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 14759371.28 |
| 1.管理人报酬 | 5830023.79 |
| 2.托管费 | 1943341.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6573185.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6573185.36 |
| 6.其他费用 | 237900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22977474.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22977474.54 |
| 一、收入： | 3070493.21 |
| 1.利息收入 | 522545.67 |
| 存款利息收入 | 79080.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5003354.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5003354.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2455407.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 746712.44 |
| 1.管理人报酬 | 478210.43 |
| 2.托管费 | 159403.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450.23 |
| 6.其他费用 | 100122.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2323780.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2323780.77 |
| 一、收入： | 6583326.66 |
| 1.利息收入 | 5572283.54 |
| 存款利息收入 | 8569.13 |
| 债券利息收入 | 5519897.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201724.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201724.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809318.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 919100.71 |
| 1.管理人报酬 | 502408.91 |
| 2.托管费 | 167469.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4590.17 |
| 5.利息支出 | 33926.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33926.05 |
| 6.其他费用 | 196750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5664225.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5664225.95 |
| 一、收入： | 2408071.91 |
| 1.利息收入 | 1970224.38 |
| 存款利息收入 | 4417.27 |
| 债券利息收入 | 1938239.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23821.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23821.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414026.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354772.94 |
| 1.管理人报酬 | 176685.52 |
| 2.托管费 | 58895.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2526.11 |
| 5.利息支出 | 11796.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11796.78 |
| 6.其他费用 | 100272.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2053298.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2053298.97 |
| 一、收入： | 1618996.88 |
| 1.利息收入 | 1418587.3 |
| 存款利息收入 | 47241.62 |
| 债券利息收入 | 1358838.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200409.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 325598.3 |
| 1.管理人报酬 | 196247.81 |
| 2.托管费 | 65415.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2250.0 |
| 5.利息支出 | 18439.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18439.75 |
| 6.其他费用 | 39715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293398.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293398.58 |
