名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12867537.45元 |
本期利润 | 16044700.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20112610.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
期末基金资产净值 | 1023288774.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7245073.43元 |
本期利润 | 7245073.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7245073.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
期末基金资产净值 | 1007244073.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |