名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13992.86 |
1.利息收入 | 13164.86 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
828.0 |
减:二、费用 | 604.62 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -141.44 |
5.利息支出 | 716.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13388.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13388.24 |
一、收入: | 18176288.38 |
1.利息收入 | 14996568.38 |
存款利息收入 | 205166.74 |
债券利息收入 | 11242762.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2556.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2556.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3177163.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2131587.6 |
1.管理人报酬 | 1509836.68 |
2.托管费 | 503278.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13220.05 |
5.利息支出 | 752.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 752.91 |
6.其他费用 | 104499.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16044700.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16044700.78 |
一、收入: | 8738043.13 |
1.利息收入 | 8738043.13 |
存款利息收入 | 428836.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1492969.7 |
1.管理人报酬 | 1044416.05 |
2.托管费 | 348138.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100415.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7245073.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7245073.43 |