| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26708602.32 |
| 1.利息收入 | 1093903.95 |
| 存款利息收入 | 729484.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12040796.09 |
| 股票投资收益 | -3025998.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12827895.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238899.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13257053.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316848.36 |
| 减：二、费用 | 7064912.99 |
| 1.管理人报酬 | 4912365.75 |
| 2.托管费 | 818727.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1023500.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1023500.77 |
| 6.其他费用 | 263780.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19643689.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19643689.33 |
| 一、收入： | 27272604.64 |
| 1.利息收入 | 940603.04 |
| 存款利息收入 | 636000.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17236114.61 |
| 股票投资收益 | 7122662.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8555404.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558048.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8794993.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300893.88 |
| 减：二、费用 | 4463329.36 |
| 1.管理人报酬 | 3031773.04 |
| 2.托管费 | 505295.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 756090.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756090.05 |
| 6.其他费用 | 137077.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22809275.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22809275.28 |
| 一、收入： | 24370994.81 |
| 1.利息收入 | 1038386.4 |
| 存款利息收入 | 991300.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47675942.43 |
| 股票投资收益 | -15416017.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56376161.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6715797.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24701190.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357856.35 |
| 减：二、费用 | 17539935.71 |
| 1.管理人报酬 | 10638412.62 |
| 2.托管费 | 1773068.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4703722.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4703722.5 |
| 6.其他费用 | 279919.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6831059.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6831059.1 |
| 一、收入： | 11010957.0 |
| 1.利息收入 | 327574.65 |
| 存款利息收入 | 324530.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30418031.16 |
| 股票投资收益 | 1788052.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25959067.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2670911.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19943092.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208443.67 |
| 减：二、费用 | 8417115.55 |
| 1.管理人报酬 | 4883807.25 |
| 2.托管费 | 813967.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2505044.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2505044.98 |
| 6.其他费用 | 150153.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2593841.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2593841.45 |
| 一、收入： | 75780369.35 |
| 1.利息收入 | 25697160.66 |
| 存款利息收入 | 225136.39 |
| 债券利息收入 | 25345383.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69066045.7 |
| 股票投资收益 | 67969791.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2313079.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409333.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19180685.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197848.89 |
| 减：二、费用 | 9090863.83 |
| 1.管理人报酬 | 5001204.66 |
| 2.托管费 | 833534.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903041.61 |
| 5.利息支出 | 2045671.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2045671.27 |
| 6.其他费用 | 253808.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66689505.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66689505.52 |
| 一、收入： | 37038249.3 |
| 1.利息收入 | 10046772.22 |
| 存款利息收入 | 84243.22 |
| 债券利息收入 | 9865510.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41746518.18 |
| 股票投资收益 | 41505837.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1241922.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482603.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14757107.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066.52 |
| 减：二、费用 | 3881584.42 |
| 1.管理人报酬 | 2079134.86 |
| 2.托管费 | 346522.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444694.46 |
| 5.利息支出 | 863512.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863512.96 |
| 6.其他费用 | 122330.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33156664.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33156664.88 |
| 一、收入： | 66596210.76 |
| 1.利息收入 | 11337085.93 |
| 存款利息收入 | 138680.74 |
| 债券利息收入 | 10923454.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24916014.72 |
| 股票投资收益 | 24335722.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -982161.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562454.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30343001.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.61 |
| 减：二、费用 | 3572163.57 |
| 1.管理人报酬 | 2049306.69 |
| 2.托管费 | 341551.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441164.46 |
| 5.利息支出 | 527565.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527565.9 |
| 6.其他费用 | 181800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63024047.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63024047.19 |
