| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 104.76 |
| 建筑业 | 0.17% | 42.82 |
| 制造业 | 10.76% | 2712.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.89% | 223.15 |
| 批发和零售业 | 0.73% | 184.52 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.47% | 117.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 9.60 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.73 |
| 综合 | 0.02% | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.82% | 206.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.26 |
| 房地产业 | 0.25% | 63.29 |
| 租赁和商务服务业 | 0.39% | 99.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 58.13 |
| 合计 | 16.64% | 4196.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.0% | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 1.46% | 367.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.75% | 263.01 |
| 建筑业 | 0.02% | 7.13 |
| 批发和零售业 | 0.91% | 318.98 |
| 采矿业 | 0.17% | 61.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 159.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.21% | 74.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 15.12 |
| 综合 | 0.02% | 8.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.3% | 104.37 |
| 住宿和餐饮业 | 0.08% | 27.17 |
| 制造业 | 10.66% | 3754.81 |
| 房地产业 | 0.21% | 74.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.93% | 327.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 41.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 107.78 |
| 金融业 | 1.52% | 534.85 |
| 合计 | 16.72% | 5888.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 9.48 |
| 房地产业 | 0.18% | 73.23 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.37% | 569.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.0% | 416.24 |
| 制造业 | 9.25% | 3845.10 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 47.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 56.31 |
| 合计 | 15.31% | 6364.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29% | 118.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 190.64 |
| 采矿业 | 0.67% | 279.99 |
| 建筑业 | 0.17% | 69.03 |
| 住宿和餐饮业 | 0.09% | 35.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 185.25 |
| 卫生和社会工作 | 0.16% | 64.98 |
| 批发和零售业 | 0.67% | 279.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 15.01 |
| 综合 | 0.13% | 53.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% | 65.16 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.52 |
| 建筑业 | 0.29% | 192.79 |
| 制造业 | 9.56% | 6259.81 |
| 金融业 | 1.48% | 971.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.43% | 279.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58% | 382.91 |
| 综合 | 0.09% | 60.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 51.59 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% | 168.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 84.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.21% | 135.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 282.60 |
| 采矿业 | 0.29% | 193.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23% | 806.23 |
| 房地产业 | 0.24% | 154.95 |
| 批发和零售业 | 0.65% | 423.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 16.01% | 10486.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 38.48 |
| 采矿业 | 0.54% | 439.25 |
| 合计 | 14.69% | 11900.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | 166.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 57.26 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 24.82 |
| 建筑业 | 0.19% | 156.14 |
| 综合 | 0.06% | 47.07 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.37 |
| 金融业 | 1.19% | 966.49 |
| 房地产业 | 0.18% | 147.09 |
| 批发和零售业 | 0.86% | 698.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56% | 451.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 91.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43% | 349.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% | 213.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% | 430.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 9.45% | 7655.79 |
| 制造业 | 6.18% | 6156.60 |
| 批发和零售业 | 0.51% | 512.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.09% | 88.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 133.91 |
| 采矿业 | 0.64% | 639.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 332.69 |
| 建筑业 | 0.1% | 97.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 16.40 |
| 租赁和商务服务业 | 0.22% | 220.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 66.22 |
| 综合 | 0.01% | 14.78 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 10.2% | 10165.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.71% | 707.22 |
| 住宿和餐饮业 | 0.1% | 94.73 |
| 金融业 | 0.87% | 871.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 17.98 |
| 房地产业 | 0.2% | 195.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 1491.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.73% | 977.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 189.54 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.7% | 934.51 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 7.95% | 10634.30 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 3.84% | 5132.05 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43% | 1909.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 2.68% | 5067.43 |
| 采矿业 | 0.54% | 1025.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% | 1157.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.15% | 284.20 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.2% | 379.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04% | 1973.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 190.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.37% | 2589.50 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.34% | 634.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 7.03% | 13301.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35% | 2420.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 271.65 |
| 金融业 | 1.14% | 2033.14 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.68 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 21.02 |
| 制造业 | 4.67% | 8343.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28% | 2282.83 |
| 采矿业 | 0.6% | 1078.92 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 1132.45 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.53 |
| 合计 | 9.85% | 17592.93 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 2350.84 |
| 采矿业 | 1.11% | 1880.87 |
| 房地产业 | 0.23% | 393.35 |
| 住宿和餐饮业 | 0.22% | 378.94 |
| 制造业 | 5.39% | 9116.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% | 2404.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 合计 | 11.97% | 20246.34 |
| 金融业 | 1.53% | 2594.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 289.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.48% | 808.12 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 21.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51% | 1957.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 689.03 |
| 采矿业 | 1.19% | 1540.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 14.78% | 19152.78 |
| 房地产业 | 0.58% | 751.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 61.82 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 0.28% | 359.75 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 1.38% | 1791.65 |
| 制造业 | 9.21% | 11939.99 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 21.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 33.05 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 9.78% | 9312.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.83% | 790.59 |
| 采矿业 | 1.48% | 1409.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 15.93% | 15169.91 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 17.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.32% | 300.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52% | 1448.02 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.77 |
| 金融业 | 1.6% | 1519.32 |
| 房地产业 | 0.38% | 361.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.71% | 630.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43% | 1256.94 |
| 批发和零售业 | 0.15% | 129.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 2.94% | 2594.48 |
| 住宿和餐饮业 | 0.37% | 328.08 |
| 合计 | 16.39% | 14449.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.38 |
| 房地产业 | 0.51% | 449.28 |
| 采矿业 | 0.83% | 729.85 |
| 制造业 | 9.44% | 8323.97 |
| 采矿业 | 1.02% | 560.79 |
| 制造业 | 12.97% | 7107.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.33% | 180.67 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.6% | 2520.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96% | 524.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69% | 928.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.25% | 135.04 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 合计 | 22.83% | 12512.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.0% | 548.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.44% | 1074.06 |
| 住宿和餐饮业 | 0.29% | 216.44 |
| 合计 | 18.15% | 13563.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.25% | 1683.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.67% | 502.25 |
| 租赁和商务服务业 | 0.46% | 346.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 制造业 | 12.28% | 9173.19 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75% | 562.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 0.54% | 283.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.01% | 1057.92 |
| 采矿业 | 1.25% | 658.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.65% | 340.65 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 制造业 | 17.79% | 9348.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.34% | 181.05 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 1.3% | 682.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 24.3% | 12769.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 210.55 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
