| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8794 | 0.62% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1207 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5774 | 1.95% |
| 中加货币C | 0.5771 | 1.95% |
| 中加货币A | 0.5115 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.60% | -0.21% | -0.77% | -0.88% | 0.60% | 0.17% | 2.50% | 6.58% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
910|1339 | 918|1362 | 885|1365 | 1143|1359 | 957|1339 | 558|1282 | 234|1140 | 121|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.1094 | 1.2498 | -0.11% | |
| 2024-07-02 | 1.1106 | 1.251 | -0.12% | |
| 2024-07-01 | 1.1119 | 1.2523 | 0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.1102 | 1.2506 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1101 | 1.2505 | 0.11% |
截至2024-03-31 中加科丰价值精选混合期末总份额为3.16亿份，相比减少0.61亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600967 | 内蒙一机 | 17.00 | 136.44 | 0.39% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6.00 | 135.31 | 0.38% |
| 002064 | 华峰化学 | 19.00 | 130.64 | 0.37% |
| 601108 | 财通证券 | 16.00 | 122.02 | 0.35% |
| 600597 | 光明乳业 | 12.00 | 118.81 | 0.34% |
| 688567 | 孚能科技 | 7.00 | 92.77 | 0.26% |
| 601727 | 上海电气 | 20.00 | 88.24 | 0.25% |
| 300327 | 中颖电子 | 4.00 | 80.13 | 0.23% |
| 600350 | 山东高速 | 9.00 | 80.12 | 0.23% |
| 002202 | 金风科技 | 10.00 | 77.11 | 0.22% |
