| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 112.62% | 1.74% | 139802.55 |
| 2024-03-31 | -- | 103.55% | 0.47% | 138242.04 |
| 2023-12-31 | -- | 94.62% | 1.41% | 57133.25 |
| 2023-09-30 | -- | 84.34% | 10.77% | 56487.27 |
| 2023-06-30 | -- | 106.65% | 5.07% | 56181.28 |
| 2023-03-31 | -- | 121.24% | 1.59% | 55315.36 |
| 2022-12-31 | -- | 98.18% | 0.07% | 54738.43 |
| 2022-09-30 | -- | 83.1% | 0.69% | 54729.00 |
| 2022-06-30 | -- | 93.28% | 2.33% | 54052.06 |
| 2022-03-31 | -- | 109.09% | 1.24% | 53567.87 |
| 2021-12-31 | -- | 131.37% | 3.65% | 53236.51 |
| 2021-09-30 | -- | 138.06% | 3.92% | 52580.31 |
| 2021-06-30 | -- | 165.04% | 4.01% | 51747.56 |
| 2021-03-31 | -- | 147.71% | 3.05% | 52030.15 |
| 2020-12-31 | -- | 130.63% | 1.85% | 51587.39 |
| 2020-09-30 | -- | 105.63% | 0.44% | 50978.91 |
| 2020-06-30 | -- | 90.66% | 4.39% | 51074.61 |
| 2020-03-31 | -- | 6.18% | 4.99% | 51274.55 |
