名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银红利日结货币B | 1.2511 | 2.08% |
农银货币B | 0.5088 | 1.86% |
农银红利日结货币A | 1.1853 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29300619.12 |
1.利息收入 | 704893.14 |
存款利息收入 | 337964.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25034775.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25034775.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3560950.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5356395.46 |
1.管理人报酬 | 1678628.45 |
2.托管费 | 559542.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2857018.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2857018.12 |
6.其他费用 | 238436.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23944223.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23944223.66 |
一、收入: | 17490907.82 |
1.利息收入 | 135575.06 |
存款利息收入 | 64941.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14746394.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14746394.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2608938.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3066438.57 |
1.管理人报酬 | 823671.34 |
2.托管费 | 274557.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1834778.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1834778.26 |
6.其他费用 | 121399.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14424469.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14424469.25 |
一、收入: | 19230936.44 |
1.利息收入 | 183926.41 |
存款利息收入 | 64557.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23768726.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23768726.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4721716.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4211785.28 |
1.管理人报酬 | 1624529.87 |
2.托管费 | 541509.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1802741.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1802741.26 |
6.其他费用 | 229038.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15019151.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15019151.16 |
一、收入: | 10169826.37 |
1.利息收入 | 38120.29 |
存款利息收入 | 34628.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12019151.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12019151.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1887444.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2014387.78 |
1.管理人报酬 | 798324.72 |
2.托管费 | 266108.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 828483.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 828483.11 |
6.其他费用 | 112690.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8155438.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8155438.59 |
一、收入: | 35355467.33 |
1.利息收入 | 25142910.53 |
存款利息收入 | 236699.83 |
债券利息收入 | 24906210.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2204065.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2204065.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12416622.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8663843.76 |
1.管理人报酬 | 1565912.95 |
2.托管费 | 521971.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18583.27 |
5.利息支出 | 6288442.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6288442.13 |
6.其他费用 | 242134.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26691623.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26691623.57 |
一、收入: | 16221397.26 |
1.利息收入 | 12409241.43 |
存款利息收入 | 85030.63 |
债券利息收入 | 12324210.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3857267.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3857267.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7669423.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4419321.05 |
1.管理人报酬 | 769692.29 |
2.托管费 | 256564.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11182.57 |
5.利息支出 | 3240345.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3240345.59 |
6.其他费用 | 125539.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11802076.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11802076.21 |
一、收入: | 8802424.08 |
1.利息收入 | 16500208.87 |
存款利息收入 | 288587.55 |
债券利息收入 | 12452728.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1125463.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1125463.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6572321.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3009638.53 |
1.管理人报酬 | 1533651.29 |
2.托管费 | 511217.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10202.34 |
5.利息支出 | 713704.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 713704.52 |
6.其他费用 | 210011.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5792785.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5792785.55 |
一、收入: | 1801473.59 |
1.利息收入 | 6313945.29 |
存款利息收入 | 254959.68 |
债券利息收入 | 2382009.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146714.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -146714.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4365757.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1136544.52 |
1.管理人报酬 | 763701.19 |
2.托管费 | 254567.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5249.15 |
5.利息支出 | 19078.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19078.69 |
6.其他费用 | 88235.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
664929.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
664929.07 |