名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 535.64 | 167.86 | 31.34% | 55.95 | 10.45% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 306.64 | 82.37 | 26.86% | 27.46 | 8.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 421.18 | 162.45 | 38.57% | 54.15 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 201.44 | 79.83 | 39.63% | 26.61 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 866.38 | 156.59 | 18.07% | 52.20 | 6.02% | 1.86 | 0.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 441.93 | 76.97 | 17.42% | 25.66 | 5.81% | 1.12 | 0.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 300.96 | 153.37 | 50.96% | 51.12 | 16.99% | 1.02 | 0.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 113.65 | 76.37 | 67.20% | 25.46 | 22.40% | 0.52 | 0.46% | -- | -- |