| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5673405.29元 |
| 本期利润 | -5827042.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3851040.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1314元 |
| 期末基金资产净值 | 25462516.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782843.85元 |
| 本期利润 | -3434980.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1644322.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 29212152.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10634935.68元 |
| 本期利润 | -10427610.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1771379.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 33714436.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9531527.55元 |
| 本期利润 | -7349074.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5325020.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 41879615.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11483927.04元 |
| 本期利润 | -7053748.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17264855.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4215元 |
| 期末基金资产净值 | 58222235.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21290760.6元 |
| 本期利润 | 7477578.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35114036.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7505元 |
| 期末基金资产净值 | 81900168.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104000393.97元 |
| 本期利润 | 128279146.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45824124.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.718元 |
| 期末基金资产净值 | 109874777.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50183472.36元 |
| 本期利润 | 78673223.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28027466.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1764元 |
| 期末基金资产净值 | 191622557.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.58% |
