| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 218815.61 |
| 存出保证金 | 12679.92 |
| 交易性金融资产 | 31148099.36 |
| 股票投资 | 31148099.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2536.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34110092.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1481.29 |
| 应付管理人报酬 | 34385.47 |
| 应付托管费 | 5730.92 |
| 应付销售服务费 | 2111.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309827.48 |
| 负债合计 | 353536.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38981127.82 |
| 所有者权益合计 | 33756556.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 34110092.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2824710.69 |
| 结算备付金 | 183302.18 |
| 存出保证金 | 9220.08 |
| 交易性金融资产 | 36112720.17 |
| 股票投资 | 36112720.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14909.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39144862.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1963.69 |
| 应付管理人报酬 | 48955.91 |
| 应付托管费 | 8159.32 |
| 应付销售服务费 | 2493.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208298.76 |
| 负债合计 | 269870.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41174638.45 |
| 所有者权益合计 | 38874991.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 39144862.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1258143.78 |
| 结算备付金 | 276843.71 |
| 存出保证金 | 11787.36 |
| 交易性金融资产 | 42933412.12 |
| 股票投资 | 41500471.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1432940.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1122332.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17735.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45620254.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80818.51 |
| 应付管理人报酬 | 57721.04 |
| 应付托管费 | 9620.16 |
| 应付销售服务费 | 2928.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359872.68 |
| 负债合计 | 510961.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42841429.58 |
| 所有者权益合计 | 45109293.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 45620254.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2100680.35 |
| 结算备付金 | 216042.03 |
| 存出保证金 | 13045.02 |
| 交易性金融资产 | 52475297.84 |
| 股票投资 | 49942644.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2532653.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49383.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54854449.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16745.81 |
| 应付管理人报酬 | 63786.56 |
| 应付托管费 | 10631.08 |
| 应付销售服务费 | 2918.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238916.94 |
| 负债合计 | 332998.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47676809.26 |
| 所有者权益合计 | 54521450.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 54854449.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7509875.12 |
| 结算备付金 | 645804.74 |
| 存出保证金 | 15378.15 |
| 交易性金融资产 | 65192581.28 |
| 股票投资 | 65192581.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1057.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56196.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73420893.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127166.18 |
| 应付管理人报酬 | 93223.38 |
| 应付托管费 | 15537.21 |
| 应付销售服务费 | 3561.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184504.37 |
| 负债合计 | 728607.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51197127.63 |
| 所有者权益合计 | 72692285.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 73420893.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12168163.55 |
| 结算备付金 | 433892.13 |
| 存出保证金 | 20530.2 |
| 交易性金融资产 | 95991061.75 |
| 股票投资 | 95991061.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80985.52 |
| 应收利息 | 1251.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157880.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108853765.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 416785.11 |
| 应付管理人报酬 | 138203.59 |
| 应付托管费 | 23033.94 |
| 应付销售服务费 | 6739.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93763.65 |
| 负债合计 | 924998.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61720849.74 |
| 所有者权益合计 | 107928767.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 108853765.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11602187.09 |
| 结算备付金 | 1070754.48 |
| 存出保证金 | 110176.48 |
| 交易性金融资产 | 111407911.13 |
| 股票投资 | 111407911.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118571.58 |
| 应收利息 | 1530.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87395.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124398526.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 495802.64 |
| 应付管理人报酬 | 153563.11 |
| 应付托管费 | 25593.83 |
| 应付销售服务费 | 3230.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203638.16 |
| 负债合计 | 1193265.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71585860.05 |
| 所有者权益合计 | 123205260.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 124398526.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18267497.53 |
| 结算备付金 | 2436970.81 |
| 存出保证金 | 257714.49 |
| 交易性金融资产 | 182831041.56 |
| 股票投资 | 182831041.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6121818.22 |
| 应收利息 | 2321.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510803.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210428167.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 738350.59 |
| 应付赎回款 | 6111921.26 |
| 应付管理人报酬 | 300380.26 |
| 应付托管费 | 50063.36 |
| 应付销售服务费 | 2214.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110477.85 |
| 负债合计 | 8944861.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167106215.11 |
| 所有者权益合计 | 201483305.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 210428167.7 |
